TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION SICAV.S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

9,177446

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

9,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/01/2015

Últ.

7,1200

Ref.

7,1900

Dif.(%)

-0,97

Volumen (Acc.)

4.820

Efectivo (miles €)

34,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/09/2018

Últ.

9,157300

Ref.

9,078400

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

73,26

Valor

Nombre valor

TOP CLASS GLOBAL

Ticker

S3182

ISIN

ES0184986000

NIF

A-64294259

Capital en circulación

13.635.072,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

14.98815.22514.01412.76713.635

Nº de acciones (x 1.000)

2.4982.5382.3362.1282.273

Precio cierre período (euros)

7,17007,66008,08008,88009,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,96007,1200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,96007,1200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,96007,1200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.91019.43718.87218.89520.793

Volumen (miles de acciones)

25841311400299

Efectivo (miles de euros)

1.7463082.2693.3352.647

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