TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION SICAV.S.A.

12/09/2019

Fecha Valor Liq.

9,800709

Valor Liq.

16/09/2019

Fecha Precio Cierre

9,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,3000

Ref.

9,4500

Dif.(%)

-1,59

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

18,6

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/09/2019

Hora

-

Últ.

9,6603

Ref.

9,4984

Dif.(%)

1,70

Volumen (Acc.)

22.400

Efectivo (miles €)

216,39

Valor

Nombre valor

TOP CLASS GLOBAL

Ticker

S3182

ISIN

ES0184986000

NIF

A-64294259

Capital en circulación

13.668.996,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/09

Capital admitido (Miles de Euros)

15.22514.01412.76713.93913.669

Nº de acciones (x 1.000)

2.5382.3362.1282.3232.278

Precio cierre período (euros)

7,66008,08008,88008,05009,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,1200-  -  -  9,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,1200-  -  -  9,3500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,1200-  -  -  9,3000

Capitalización (Miles de Euros)

19.43718.87218.89518.70222.326

Volumen (miles de acciones)

4131140036653

Efectivo (miles de euros)

3082.2693.3353.235496

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