TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION SICAV.S.A.

23/04/2018

Fecha Valor Liq.

8,752640

Valor Liq.

25/04/2018

Fecha Precio Cierre

8,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/01/2015

Últ.

7,1200

Ref.

7,1900

Dif.(%)

-0,97

Volumen (Acc.)

4.820

Efectivo (miles €)

34,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/04/2018

Últ.

8,729100

Ref.

8,725800

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

37.000

Efectivo (miles €)

322,98

Valor

Nombre valor

TOP CLASS GLOBAL

Ticker

S3182

ISIN

ES0184986000

NIF

A-64294259

Capital en circulación

13.465.152,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/04

Capital admitido (Miles de Euros)

14.98815.22514.01412.76713.465

Nº de acciones (x 1.000)

2.4982.5382.3362.1282.244

Precio cierre período (euros)

7,17007,66008,08008,88008,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,96007,1200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,96007,1200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,96007,1200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.91019.43718.87218.89519.637

Volumen (miles de acciones)

25841311400178

Efectivo (miles de euros)

1.7463082.2693.3351.558

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