TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION SICAV.S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

9,489641

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

9,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/04/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,3500

Ref.

9,5000

Dif.(%)

-1,58

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

2,81

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/08/2019

Hora

-

Últ.

9,7349

Ref.

9,6550

Dif.(%)

0,83

Volumen (Acc.)

520

Efectivo (miles €)

5,06

Valor

Nombre valor

TOP CLASS GLOBAL

Ticker

S3182

ISIN

ES0184986000

NIF

A-64294259

Capital en circulación

13.815.396,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

15.22514.01412.76713.93913.815

Nº de acciones (x 1.000)

2.5382.3362.1282.3232.303

Precio cierre período (euros)

7,66008,08008,88008,05009,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,1200-  -  -  9,3500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,1200-  -  -  9,3500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,1200-  -  -  9,3500

Capitalización (Miles de Euros)

19.43718.87218.89518.70221.644

Volumen (miles de acciones)

4131140036627

Efectivo (miles de euros)

3082.2693.3353.235242

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