TRENAREZO, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

13,629469

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

10,4300

Ref.

10,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2018

Últ.

13,599500

Ref.

13,571000

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TRENAREZO

Ticker

S3671

ISIN

ES0180704001

NIF

A-86624194

Capital en circulación

2.874.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8752.8752.8752.8752.875

Nº de acciones (x 1.000)

287287287287287

Precio cierre período (euros)

11,600011,830012,920013,860013,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3343.4013.7143.9843.909

Volumen (miles de acciones)

90000

Efectivo (miles de euros)

980000

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