TS SYSTEMATIC STRATEGIES,SICAV, S.A.

17/12/2018

Fecha Valor Liq.

7,957190

Valor Liq.

18/12/2018

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2018

Últ.

7,9500

Ref.

7,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/09/2018

Últ.

9,018500

Ref.

9,060700

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TS SYSTEMATIC

Ticker

S3120

ISIN

ES0180804033

NIF

A-84693514

Capital en circulación

2.554.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1242.9432.8952.5602.555

Nº de acciones (x 1.000)

312294289256255

Precio cierre período (euros)

10,76009,34009,520010,03008,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,50009,82009,18009,88008,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,090011,59009,190010,84009,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,50009,82008,10009,66008,0000

Capitalización (Miles de Euros)

3.3622.7492.7562.5672.057

Volumen (miles de acciones)

3185341

Efectivo (miles de euros)

33179433305

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