TS SYSTEMATIC STRATEGIES,SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

9,058380

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

9,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/03/2018

Últ.

9,5500

Ref.

9,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/09/2017

Últ.

9,978200

Ref.

10,195200

Dif.(%)

-2,13

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

9,98

Valor

Nombre valor

TS SYSTEMATIC

Ticker

S3120

ISIN

ES0180804033

NIF

A-84693514

Capital en circulación

2.559.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1242.9432.8952.5602.560

Nº de acciones (x 1.000)

312294289256256

Precio cierre período (euros)

10,76009,34009,520010,03009,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,50009,82009,18009,88009,5500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,090011,59009,190010,84009,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,50009,82008,10009,66009,5500

Capitalización (Miles de Euros)

3.3622.7492.7562.5672.304

Volumen (miles de acciones)

3185340

Efectivo (miles de euros)

33179433300

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