TS SYSTEMATIC STRATEGIES,SICAV, S.A.

16/05/2019

Fecha Valor Liq.

8,313650

Valor Liq.

17/05/2019

Fecha Precio Cierre

8,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/05/2019

Últ.

8,3000

Ref.

8,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/05/2019

Últ.

8,524200

Ref.

8,580000

Dif.(%)

-0,65

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

4,26

Valor

Nombre valor

TS SYSTEMATIC

Ticker

S3120

ISIN

ES0180804033

NIF

A-84693514

Capital en circulación

2.539.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 17/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9432.8952.5602.5552.540

Nº de acciones (x 1.000)

294289256255254

Precio cierre período (euros)

9,34009,520010,03007,75008,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,82009,18009,88008,00008,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,59009,190010,84009,65008,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,82008,10009,66008,00008,2000

Capitalización (Miles de Euros)

2.7492.7562.5671.9802.095

Volumen (miles de acciones)

1853412

Efectivo (miles de euros)

17943330513

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