TXILUAGI SICAV

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

18,139100

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

18,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,4900

Ref.

13,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/08/2019

Hora

-

Últ.

18,2905

Ref.

18,4752

Dif.(%)

-1,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

TXILUAGI

Ticker

S2901

ISIN

ES0180952030

NIF

A-48782197

Capital en circulación

6.042.297,74 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2056.0436.0436.0426.042

Nº de acciones (x 1.000)

1.0321.0061.0051.0051.005

Precio cierre período (euros)

13,430016,530017,690017,500018,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,4900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,9000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,4900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.86516.62117.78617.59418.197

Volumen (miles de acciones)

3428000

Efectivo (miles de euros)

479338221

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