UNFARGUI, SICAV, S.A.

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

6,266980

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

6,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/05/2018

Últ.

6,5000

Ref.

6,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/07/2018

Últ.

6,407900

Ref.

6,399900

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

6.153

Efectivo (miles €)

39,43

Valor

Nombre valor

UNFARGUI

Ticker

S0787

ISIN

ES0126504036

NIF

A-82232216

Capital en circulación

6.788.970,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6412.8593.9747.0296.789

Nº de acciones (x 1.000)

4394756601.1681.128

Precio cierre período (euros)

6,45006,22006,39006,39006,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,36006,68006,35006,30006,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,51006,68006,35006,53006,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,36006,68006,25006,30006,4500

Capitalización (Miles de Euros)

2.8302.9544.2187.4617.048

Volumen (miles de acciones)

959141961.68553

Efectivo (miles de euros)

6035.7911.24110.931337

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