UNFARGUI, SICAV, S.A.

14/12/2018

Fecha Valor Liq.

5,877690

Valor Liq.

18/12/2018

Fecha Precio Cierre

5,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2018

Últ.

6,1000

Ref.

6,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/12/2018

Últ.

5,981300

Ref.

6,183500

Dif.(%)

-3,27

Volumen (Acc.)

2.297

Efectivo (miles €)

13,74

Valor

Nombre valor

UNFARGUI

Ticker

S0787

ISIN

ES0126504036

NIF

A-82232216

Capital en circulación

6.495.158,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6412.8593.9747.0296.495

Nº de acciones (x 1.000)

4394756601.1681.079

Precio cierre período (euros)

6,45006,22006,39006,39005,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,36006,68006,35006,30006,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,51006,68006,35006,53006,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,36006,68006,25006,30006,1000

Capitalización (Miles de Euros)

2.8302.9544.2187.4616.366

Volumen (miles de acciones)

959141961.685101

Efectivo (miles de euros)

6035.7911.24110.931639

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