BME MTF Equity | Ficha de UNFARGUI, SICAV, S.A.

UNFARGUI, SICAV, S.A.

08/02/2022

Fecha Valor Liq.

6,346080

Valor Liq.

03/06/2022

Fecha Precio Cierre

6,3461

Precio de Cierre

Excluido 06/06/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,4000

Ref.

6,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/01/2022

Hora

Últ.

6,3545

Ref.

6,3826

Dif.(%)

-0,44

Volumen (Acc.)

9.273

Efectivo (miles €)

58,93

Valor

Nombre valor

UNFARGUI

Ticker

S0787

ISIN

ES0126504036

NIF

A-82232216

Capital en circulación

3.783.810,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 3/06
Capital admitido (Miles de Euros)	6.495	5.126	5.098	4.594	3.784
Nº de acciones (x 1.000)	1.079	851	847	763	629
Precio cierre período (euros)	5,7500	6,2000	5,9000	6,4000	6,3461
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,1000	6,2000	5,9000	6,4000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,5000	6,2000	6,2500	6,4000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,1000	6,0000	5,4000	6,1000	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.204	5.279	4.996	4.884	3.989
Volumen (miles de acciones)	101	228	5	84	135
Efectivo (miles de euros)	639	1.391	27	534	861

Hechos Relevantes y Avisos

20/06/2017 16:55 UNFARGUI, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

06/05/2016 16:34 UNFARGUI, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social, gestora y otros de DINERGLOBAL,SICAV,S.A. por UNFARGUI SICAV S.A, (80 KB)

19/12/2008 12:00 DINERGLOBAL,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre DINERGLOBAL,SICAV,S.A. S0787 (51 KB)

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