UNFARGUI, SICAV, S.A.

18/09/2019

Fecha Valor Liq.

6,117070

Valor Liq.

20/09/2019

Fecha Precio Cierre

6,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

6,1000

Ref.

6,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/09/2019

Hora

-

Últ.

6,1150

Ref.

5,8777

Dif.(%)

4,04

Volumen (Acc.)

4.796

Efectivo (miles €)

29,33

Valor

Nombre valor

UNFARGUI

Ticker

S0787

ISIN

ES0126504036

NIF

A-82232216

Capital en circulación

6.374.541,88 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8593.9747.0296.4956.375

Nº de acciones (x 1.000)

4756601.1681.0791.059

Precio cierre período (euros)

6,22006,39006,39005,75006,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,68006,35006,30006,10006,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,68006,35006,53006,50006,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,68006,25006,30006,10006,0000

Capitalización (Miles de Euros)

2.9544.2187.4616.2046.459

Volumen (miles de acciones)

9141961.68510120

Efectivo (miles de euros)

5.7911.24110.931639119

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