UNFARGUI, SICAV, S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

5,979530

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

6,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,9500

Ref.

5,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/01/2019

Hora

-

Últ.

5,8777

Ref.

5,9813

Dif.(%)

-1,73

Volumen (Acc.)

15.240

Efectivo (miles €)

89,58

Valor

Nombre valor

UNFARGUI

Ticker

S0787

ISIN

ES0126504036

NIF

A-82232216

Capital en circulación

6.403.413,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8593.9747.0296.4956.403

Nº de acciones (x 1.000)

4756601.1681.0791.064

Precio cierre período (euros)

6,22006,39006,39005,75006,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,68006,35006,30006,10006,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,68006,35006,53006,50006,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,68006,25006,30006,10006,0000

Capitalización (Miles de Euros)

2.9544.2187.4616.2046.382

Volumen (miles de acciones)

9141961.68510115

Efectivo (miles de euros)

5.7911.24110.93163990

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