UNION 400, SICAV, S.A.

13/08/2018

Fecha Valor Liq.

13,411740

Valor Liq.

15/08/2018

Fecha Precio Cierre

13,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/07/2006

Últ.

10,6900

Ref.

10,5600

Dif.(%)

1,23

Volumen (Acc.)

190

Efectivo (miles €)

2,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/08/2018

Últ.

13,407100

Ref.

13,381800

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

UNION 400

Ticker

S2909

ISIN

ES0181086036

NIF

A-82545971

Capital en circulación

4.674.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.240.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6784.9334.8354.6754.675

Nº de acciones (x 1.000)

568493484468467

Precio cierre período (euros)

12,540012,510012,900013,160013,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.1206.1716.2376.1526.264

Volumen (miles de acciones)

67777160

Efectivo (miles de euros)

830987912140

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