URC PATRIMONIS, SICAV, S.A.

18/01/2019

Fecha Valor Liq.

16,072519

Valor Liq.

22/01/2019

Fecha Precio Cierre

16,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/10/2014

Últ.

14,9300

Ref.

14,9200

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

3.400

Efectivo (miles €)

50,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/01/2019

Últ.

16,072500

Ref.

15,942900

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

195

Efectivo (miles €)

3,13

Valor

Nombre valor

URC PATRIMONIS

Ticker

S2927

ISIN

ES0182496036

NIF

A-62723804

Capital en circulación

12.858.772,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

14,8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0197.59011.25713.30712.859

Nº de acciones (x 1.000)

407513761899869

Precio cierre período (euros)

15,590015,980016,670015,600016,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3408.19512.67914.02613.988

Volumen (miles de acciones)

14412336528732

Efectivo (miles de euros)

2.2511.9276.0854.768511

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