USATEGI INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

14,805800

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

14,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/09/2018

Últ.

14,9000

Ref.

14,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

940

Efectivo (miles €)

14,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/09/2018

Últ.

14,879700

Ref.

14,898300

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

940

Efectivo (miles €)

13,99

Valor

Nombre valor

USATEGI INVERSIONES

Ticker

S2272

ISIN

ES0166988032

NIF

A-95220950

Capital en circulación

6.505.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ BERTENDONA 6, 48008 BILBAO

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6697.0196.5776.5996.505

Nº de acciones (x 1.000)

667702658660651

Precio cierre período (euros)

14,950015,330014,810015,010014,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,950015,270015,020015,040014,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,950015,880015,110015,040014,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,610015,190014,920015,040014,9000

Capitalización (Miles de Euros)

9.97010.7619.7419.9049.628

Volumen (miles de acciones)

491071319971

Efectivo (miles de euros)

7131.6541.9541.4811.062

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