VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.

18/09/2019

Fecha Valor Liq.

6,050200

Valor Liq.

20/09/2019

Fecha Precio Cierre

6,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2019

Hora

-

Últ.

6,0388

Ref.

5,8295

Dif.(%)

3,59

Volumen (Acc.)

3.011

Efectivo (miles €)

18,18

Valor

Nombre valor

VALORES EL TALLAR

Ticker

S4000

ISIN

ES0139803003

NIF

A-87123576

Capital en circulación

3.352.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0563.1963.8133.3653.353

Nº de acciones (x 1.000)

843533635561559

Precio cierre período (euros)

6,06006,02006,25005,80006,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1073.2073.9723.2523.381

Volumen (miles de acciones)

682310189753

Efectivo (miles de euros)

4.1421.8481.15144318

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