VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.

20/04/2018

Fecha Valor Liq.

6,184466

Valor Liq.

24/04/2018

Fecha Precio Cierre

6,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/04/2018

Últ.

6,135700

Ref.

6,281800

Dif.(%)

-2,33

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALORES EL TALLAR

Ticker

S4000

ISIN

ES0139803003

NIF

A-87123576

Capital en circulación

3.812.826,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 640, 08017 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4005.0563.1963.8133.813

Nº de acciones (x 1.000)

400843533635635

Precio cierre período (euros)

6,00006,06006,02006,25006,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4005.1073.2073.9723.940

Volumen (miles de acciones)

06823101890

Efectivo (miles de euros)

04.1421.8481.1510

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