VALUE TREE BLUE, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

4,934660

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

4,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/06/2018

Últ.

5,218200

Ref.

5,229800

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,04

Valor

Nombre valor

VALUE TREE BLUE

Ticker

S3944

ISIN

ES0115971006

NIF

A-66347576

Capital en circulación

2.798.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4463.0372.9132.7952.798

Nº de acciones (x 1.000)

489607583559560

Precio cierre período (euros)

5,08005,10005,08005,21004,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4853.0982.9602.9132.776

Volumen (miles de acciones)

911825541

Efectivo (miles de euros)

466351252773

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