VALVALSA 2005, SICAV

19/02/2020

Fecha Valor Liq.

10,213560

Valor Liq.

21/02/2020

Fecha Precio Cierre

10,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

6,7800

Ref.

6,9500

Dif.(%)

-2,45

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,1

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/01/2020

Hora

-

Últ.

9,9870

Ref.

9,7259

Dif.(%)

2,68

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALVALSA 2005

Ticker

S2328

ISIN

ES0167935032

NIF

A-82425646

Capital en circulación

4.502.262,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.280,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5034.5034.5034.5024.502

Nº de acciones (x 1.000)

751751751750750

Precio cierre período (euros)

8,04008,71007,70009,900010,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0346.5375.7797.4297.654

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00040

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