BME MTF Equity | Ficha de VALVALSA 2005, SICAV

VALVALSA 2005, SICAV

19/04/2022

Fecha Valor Liq.

11,623120

Valor Liq.

25/01/2023

Fecha Precio Cierre

11,6231

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

6,7800

Ref.

6,9500

Dif.(%)

-2,45

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/04/2022

Hora

Últ.

11,6542

Ref.

11,6839

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALVALSA 2005

Ticker

S2328

ISIN

ES0167935032

NIF

A-82425646

Capital en circulación

4.501.548,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.280,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502
Nº de acciones (x 1.000)	750	750	750	750	750
Precio cierre período (euros)	9,9000	10,6000	11,6000	11,6231	11,6231
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.429	7.954	8.704	8.720	8.720
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	4	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

08/11/2019 13:35 VALVALSA 2005, SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (34 KB)

11/01/2016 12:40 VALVALSA 2005, SICAV Aviso Aviso: Traslado de domicilio social de 10 sicav gestionadas por BBVA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. (87 KB)

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