VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INV., SICAV

16/01/2019

Fecha Valor Liq.

1,023130

Valor Liq.

18/01/2019

Fecha Precio Cierre

1,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/12/2018

Últ.

1,029400

Ref.

1,027900

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSIÓN

Ticker

S3968

ISIN

ES0183127002

NIF

A-87101796

Capital en circulación

6.839.564,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8406.8406.8406.8406.840

Nº de acciones (x 1.000)

6.8406.8406.8406.8406.840

Precio cierre período (euros)

1,02001,05001,09000,99001,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9767.1827.4556.7716.976

Volumen (miles de acciones)

2.8390000

Efectivo (miles de euros)

2.9930000

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