VERTICE CART DE INVERS SIGLO XXI, SICAV

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

7,500180

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

7,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/08/2017

Últ.

7,1300

Ref.

7,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/09/2018

Últ.

7,373900

Ref.

7,356900

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VERTICE CARTERA

Ticker

S3001

ISIN

ES0183303033

NIF

A-84472166

Capital en circulación

2.181.445,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4072.3992.2062.2422.181

Nº de acciones (x 1.000)

481480441448436

Precio cierre período (euros)

6,96007,13007,06007,34007,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,1100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,1100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,1100-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3503.4213.1153.2923.272

Volumen (miles de acciones)

14845391913

Efectivo (miles de euros)

1.01933325313896

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