VILALLONGA DE TER INVERSIONS, SICAV

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

1,140490

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

1,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/03/2019

Últ.

1,1200

Ref.

1,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/03/2019

Últ.

1,122400

Ref.

1,122200

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

VILALLONGA DE TER INVERSIONS

Ticker

S3673

ISIN

ES0183863002

NIF

A-86676541

Capital en circulación

3.484.316,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5663.4683.4853.4853.484

Nº de acciones (x 1.000)

3.5663.4683.4853.4853.484

Precio cierre período (euros)

1,11001,13001,16001,07001,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,10001,1200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,13001,1200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,10001,1200

Capitalización (Miles de Euros)

3.9593.9194.0433.7293.972

Volumen (miles de acciones)

09920201

Efectivo (miles de euros)

011023201

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