VILALLONGA DE TER INVERSIONS, SICAV

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,138990

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Últ.

1,1400

Ref.

1,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/08/2018

Últ.

1,138000

Ref.

1,142000

Dif.(%)

-0,35

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

VILALLONGA DE TER INVERSIONS

Ticker

S3673

ISIN

ES0183863002

NIF

A-86676541

Capital en circulación

3.485.086,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5663.5663.4683.4853.485

Nº de acciones (x 1.000)

3.5663.5663.4683.4853.485

Precio cierre período (euros)

1,10001,11001,13001,16001,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1300

Capitalización (Miles de Euros)

3.9233.9593.9194.0433.973

Volumen (miles de acciones)

5520992020

Efectivo (miles de euros)

60001102320

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