VILALLONGA DE TER INVERSIONS, SICAV

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

1,164970

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

1,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,1600

Ref.

1,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/03/2019

Hora

-

Últ.

1,1224

Ref.

1,1222

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

VILALLONGA DE TER INVERSIONS

Ticker

S3673

ISIN

ES0183863002

NIF

A-86676541

Capital en circulación

3.484.316,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5663.4683.4853.4853.484

Nº de acciones (x 1.000)

3.5663.4683.4853.4853.484

Precio cierre período (euros)

1,11001,13001,16001,07001,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,10001,1600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,13001,1600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,10001,1200

Capitalización (Miles de Euros)

3.9593.9194.0433.7294.042

Volumen (miles de acciones)

09920201

Efectivo (miles de euros)

011023201

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