VILLA AZUR INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,760946

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/10/2013

Últ.

10,9500

Ref.

10,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/09/2018

Últ.

11,741800

Ref.

11,975400

Dif.(%)

-1,95

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VILLA AZUR INVERSIONES

Ticker

S0751

ISIN

ES0125685034

NIF

A-84358589

Capital en circulación

2.835.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8663.8632.8362.8362.836

Nº de acciones (x 1.000)

387386284284284

Precio cierre período (euros)

11,500011,560011,790012,110011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4464.4663.3443.4353.318

Volumen (miles de acciones)

0010300

Efectivo (miles de euros)

031.19600

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