WALDEN ALLOCATION, SICAV, S.A.

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

6,124939

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

6,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/12/2018

Últ.

6,1500

Ref.

6,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/12/2018

Últ.

6,136100

Ref.

6,130500

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

WALDEN ALLOCATION

Ticker

S3686

ISIN

ES0184531004

NIF

A-86724861

Capital en circulación

2.035.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0011.9852.0362.0362.035

Nº de acciones (x 1.000)

600397407407407

Precio cierre período (euros)

5,41006,03006,30006,31006,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,1000

Capitalización (Miles de Euros)

3.2472.3942.5652.5692.503

Volumen (miles de acciones)

02031000

Efectivo (miles de euros)

01.2785901

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