WISDOM CAPITAL PRESERVATION, SICAV

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

6,592303

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

6,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/02/2018

Últ.

6,6500

Ref.

6,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

50.000

Efectivo (miles €)

332,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/06/2018

Últ.

6,613000

Ref.

6,572300

Dif.(%)

0,62

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

WISDOM CAPITAL PRESERVATION

Ticker

S2137

ISIN

ES0164247035

NIF

A-81761124

Capital en circulación

4.998.291,62 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8184.7795.1195.4874.998

Nº de acciones (x 1.000)

800794850911830

Precio cierre período (euros)

6,41006,46006,27006,64006,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,4100-  -  -  6,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,4100-  -  -  6,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,4100-  -  -  6,6500

Capitalización (Miles de Euros)

5.1315.1295.3316.0525.480

Volumen (miles de acciones)

78211713688176

Efectivo (miles de euros)

5.0367678495681.172

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