XAMIA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

13,819750

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

13,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Últ.

13,8000

Ref.

13,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/06/2018

Últ.

13,725000

Ref.

14,051300

Dif.(%)

-2,32

Volumen (Acc.)

9.200

Efectivo (miles €)

126,27

Valor

Nombre valor

XAMIA GESTION PATRIMONIAL

Ticker

S3409

ISIN

ES0184727032

NIF

A-85343952

Capital en circulación

13.800.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

16.22816.22814.12813.89313.801

Nº de acciones (x 1.000)

1.6231.6231.4131.3891.380

Precio cierre período (euros)

12,850012,990013,450013,940013,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  13,170013,880013,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  13,200013,910013,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  13,170013,480013,7000

Capitalización (Miles de Euros)

20.85321.08019.00119.36619.045

Volumen (miles de acciones)

60210249

Efectivo (miles de euros)

7502.750328126

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