CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

12,827710

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

12,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,8300

Ref.

12,8400

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

7.781

Efectivo (miles €)

99,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,827700

Ref.

12,840000

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

48.644

Efectivo (miles €)

623,99

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

208.720.966,59 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

122.993179.333246.605206.603208.721

Nº de acciones (x 1.000)

20.46429.83941.03234.37634.728

Precio cierre período (euros)

11,230011,950012,070012,710012,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,220011,950012,070012,710012,8300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,220012,020012,910012,800012,8700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,360010,980011,740010,950012,7400

Capitalización (Miles de Euros)

229.815356.570495.251436.918445.563

Volumen (miles de acciones)

17.18117.50931.26417.238805

Efectivo (miles de euros)

184.985202.009390.102207.60410.329

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