CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

20/04/2017

Fecha Valor Liq.

12,994530

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

12,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,9500

Ref.

12,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14.420

Efectivo (miles €)

186,74

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,994500

Ref.

12,954000

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

47.483

Efectivo (miles €)

617,02

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

239.642.456,15 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

122.993179.333246.605206.603239.806

Nº de acciones (x 1.000)

20.46429.83941.03234.37639.900

Precio cierre período (euros)

11,230011,950012,070012,710012,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,220011,950012,070012,710012,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,220012,020012,910012,800013,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,360010,980011,740010,950012,7400

Capitalización (Miles de Euros)

229.815356.570495.251436.918516.710

Volumen (miles de acciones)

17.18117.50931.26417.2388.534

Efectivo (miles de euros)

184.985202.009390.102207.604110.552

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