CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

13,078490

Valor Liq.

25/05/2017

Fecha Precio Cierre

13,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,0800

Ref.

13,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

19.166

Efectivo (miles €)

250,69

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,078500

Ref.

13,080000

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

105.353

Efectivo (miles €)

1.377,86

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

247.102.134,19 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/05

Capital admitido (Miles de Euros)

122.993179.333246.605206.603246.955

Nº de acciones (x 1.000)

20.46429.83941.03234.37641.090

Precio cierre período (euros)

11,230011,950012,070012,710013,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,220011,950012,070012,710013,0800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,220012,020012,910012,800013,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,360010,980011,740010,950012,7400

Capitalización (Miles de Euros)

229.815356.570495.251436.918537.455

Volumen (miles de acciones)

17.18117.50931.26417.23811.011

Efectivo (miles de euros)

184.985202.009390.102207.604143.071

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