CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

20/07/2017

Fecha Valor Liq.

13,146590

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

13,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,1500

Ref.

13,1300

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

1.744

Efectivo (miles €)

22,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,146600

Ref.

13,130400

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

15.149

Efectivo (miles €)

199,16

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

253.152.054,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

122.993179.333246.605206.603253.152

Nº de acciones (x 1.000)

20.46429.83941.03234.37642.121

Precio cierre período (euros)

11,230011,950012,070012,710013,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,220011,950012,070012,710013,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,220012,020012,910012,800013,2100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,360010,980011,740010,950012,7400

Capitalización (Miles de Euros)

229.815356.570495.251436.918553.891

Volumen (miles de acciones)

17.18117.50931.26417.23813.473

Efectivo (miles de euros)

184.985202.009390.102207.604175.402

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