CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

21/03/2017

Fecha Valor Liq.

13,008150

Valor Liq.

22/03/2017

Fecha Precio Cierre

13,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,0100

Ref.

13,0700

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

7.740

Efectivo (miles €)

100,70

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,008200

Ref.

13,068600

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

70.243

Efectivo (miles €)

913,73

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

234.724.716,71 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

122.993179.333246.605206.603234.601

Nº de acciones (x 1.000)

20.46429.83941.03234.37639.034

Precio cierre período (euros)

11,230011,950012,070012,710013,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,220011,950012,070012,710013,0100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,220012,020012,910012,800013,0900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,360010,980011,740010,950012,7400

Capitalización (Miles de Euros)

229.815356.570495.251436.918507.836

Volumen (miles de acciones)

17.18117.50931.26417.2386.724

Efectivo (miles de euros)

184.985202.009390.102207.60486.944

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