CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

21/02/2017

Fecha Valor Liq.

13,032650

Valor Liq.

22/02/2017

Fecha Precio Cierre

13,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,0300

Ref.

12,9800

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

7.357

Efectivo (miles €)

95,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,032700

Ref.

12,975400

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

135.711

Efectivo (miles €)

1.768,67

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

218.767.977,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

122.993179.333246.605206.603216.582

Nº de acciones (x 1.000)

20.46429.83941.03234.37636.036

Precio cierre período (euros)

11,230011,950012,070012,710013,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,220011,950012,070012,710013,0300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,220012,020012,910012,800013,0300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,360010,980011,740010,950012,7400

Capitalización (Miles de Euros)

229.815356.570495.251436.918469.553

Volumen (miles de acciones)

17.18117.50931.26417.2384.803

Efectivo (miles de euros)

184.985202.009390.102207.60461.908

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