CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

22/09/2017

Fecha Valor Liq.

12,993190

Valor Liq.

25/09/2017

Fecha Precio Cierre

12,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,9900

Ref.

12,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.193

Efectivo (miles €)

15,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,993200

Ref.

12,990900

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

25.611

Efectivo (miles €)

332,77

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

254.028.996,98 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

122.993179.333246.605206.603254.030

Nº de acciones (x 1.000)

20.46429.83941.03234.37642.267

Precio cierre período (euros)

11,230011,950012,070012,710012,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,220011,950012,070012,710012,9900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,220012,020012,910012,800013,2100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,360010,980011,740010,950012,7400

Capitalización (Miles de Euros)

229.815356.570495.251436.918549.049

Volumen (miles de acciones)

17.18117.50931.26417.23814.755

Efectivo (miles de euros)

184.985202.009390.102207.604191.996

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