CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,398390

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,4000

Ref.

12,4200

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

1.530

Efectivo (miles €)

18,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,398400

Ref.

12,422300

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

15.752

Efectivo (miles €)

195,30

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

204.001.945,79 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

55.448122.993179.333246.605204.576

Nº de acciones (x 1.000)

9.22620.46429.83941.03234.039

Precio cierre período (euros)

10,220011,230011,950012,070012,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,220011,220011,950012,070012,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,290011,220012,020012,910012,4200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,340010,360010,980011,740010,9500

Capitalización (Miles de Euros)

94.288229.815356.570495.251422.079

Volumen (miles de acciones)

3.33217.18117.50931.26413.993

Efectivo (miles de euros)

32.621184.985202.009390.102166.295

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