FICHA DE EMPRESA
LLUC VALORES
 

  LLUC VALORES,S.A. SICAV
NIFA81949935
DomicilioCL CASTELLO 74   C.P. 28006   MADRID
 

  LLUC VALORES 
ISINES0158867038
Ticker
S1961
Capital en Circulación115.023.000,31Capital Máximo Admitido240.404.840,00
Capital Mínimo Autorizado24.040.484,00Nominal6,010121
Empresa GestoraMARCH GESTION FONDOS
Miembro CompensadorBANCO INVERSIS, S.A.
Miembro LiquidadorBANCO INVERSIS, S.A.
Fecha Comunicación VLD+1Nº.Partícipesn.d.
Fecha Valor Liq.25/11/2014Valor Liquidativo9,234820
Fecha Precio Cierre25/11/2014Precio de Cierre9,250000
ÚLTIMAS NEGOCIACIONES
MercadoÚlt.Ant.Dif.(%)VolumenEfectivoFecha
Fixing9,2500009,270000-0,2229.979277.305,7525/11/2014 (16:00) 
Valor Liq.9,2490009,267800-0,20172.5731.596.122,5124/11/2014 (23:59) 
ÚLTIMA AMPLIACIÓN
Fecha In.Fecha Fin.TítulosPropor.TipoDesembolso
04/03/201304/03/201330.000.000300 X 100A la par6,0100

26/11/2014 13:21:03