ALDEBARAN PORTFOLIO, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

12,591286

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

12,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,8000

Ref.

10,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/10/2020

Hora

-

Últ.

12,8052

Ref.

11,8391

Dif.(%)

8,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALDEBARAN PORTFOLIO

Ticker

S3620

ISIN

ES0159433004

NIF

A-86390184

Capital en circulación

4.652.025,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.093,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.009,30 Euros

Nominal

11,7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6442.4002.3992.4234.652

Nº de acciones (x 1.000)

264205205207398

Precio cierre período (euros)

12,070012,430011,200013,100012,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1912.5502.2962.7135.050

Volumen (miles de acciones)

44590412191

Efectivo (miles de euros)

53073124.9981.967

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