BME MTF Equity | Ficha de ALGORA HOWEA, SICAV, S.A.

ALGORA HOWEA, SICAV, S.A.

28/12/2012

Fecha Valor Liq.

10,305253

Valor Liq.

09/01/2013

Fecha Precio Cierre

10,3100

Precio de Cierre

Excluido 10/01/2013

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/09/2010

Hora

Cierre

Últ.

10,9000

Ref.

10,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.835

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/12/2012

Hora

Últ.

10,5010

Ref.

10,5218

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALGORA HOWEA

Ticker

S0118

ISIN

ES0108161037

NIF

A-83526830

Capital en circulación

2.404.242,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2009	2010	2011	2012	2013 hasta el 9/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.663	3.143	2.565	2.404	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	444	524	427	401	401
Precio cierre período (euros)	10,1000	11,2800	9,8600	10,4400	10,3100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,1100	10,9000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,1400	10,9000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,3300	10,0300	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.482	5.908	4.215	4.183	4.131
Volumen (miles de acciones)	222	200	181	221	0
Efectivo (miles de euros)	2.152	2.039	1.877	2.249	0

Hechos Relevantes y Avisos

09/01/2013 16:21 ALGORA HOWEA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión de ALGORA HOWEA, SICAV, S.A. (29 KB)

07/11/2012 09:09 ALGORA HOWEA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Acuerdo disolución y liquidacion de ALGORA HOWEA, SICAV, S.A. S0118 (16 KB)

25/05/2011 13:35 ALGORA HOWEA, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+2 en ALGORA HOWEA, SICAV, S.A. S0118 (22 KB)

15/04/2008 12:00 ALGORA-HOWEA,SICAV,S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General ALGORA-HOWEA SICAV, S0118 (14 KB)

02/08/2007 12:00 ALGORA-HOWEA,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora de ALGORA-HOWEA, SICAV, S.A. (32 KB)

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