ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

13,040360

Valor Liq.

26/07/2021

Fecha Precio Cierre

13,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,9000

Ref.

12,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/04/2021

Hora

-

Últ.

12,8338

Ref.

12,0755

Dif.(%)

6,28

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALMA INVESTMENT SPAIN

Ticker

S3231

ISIN

ES0108382039

NIF

A-84793637

Capital en circulación

2.545.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 26/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5462.5462.5462.5462.546

Nº de acciones (x 1.000)

255255255255255

Precio cierre período (euros)

12,180011,500012,400012,400013,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,170011,800012,100012,400012,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,210012,100012,100012,400012,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,890011,800011,900011,800012,7000

Capitalización (Miles de Euros)

3.1012.9283.1573.1573.310

Volumen (miles de acciones)

710000

Efectivo (miles de euros)

8530000

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