ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A.

03/08/2022

Fecha Valor Liq.

12,677260

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

12,6773

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,4000

Ref.

13,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/07/2022

Hora

-

Últ.

12,6995

Ref.

12,9869

Dif.(%)

-2,21

Volumen (Acc.)

97

Efectivo (miles €)

1,23

Valor

Nombre valor

ALMA INVESTMENT SPAIN

Ticker

S3231

ISIN

ES0108382039

NIF

A-84793637

Capital en circulación

2.544.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5462.5462.5462.5462.545

Nº de acciones (x 1.000)

255255255255254

Precio cierre período (euros)

11,500012,400012,400013,300012,6773

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,800012,100012,400013,4000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,100012,100012,400013,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,800011,900011,800012,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9283.1573.1573.3863.226

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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