BME MTF Equity | Ficha de ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.

ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.

26/06/2025

Fecha Valor Liq.

13,872800

Valor Liq.

30/06/2025

Fecha Precio Cierre

13,8678

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/02/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,5191

Ref.

12,2737

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

245

Efectivo (miles €)

3,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2025

Hora

Últ.

13,8730

Ref.

13,8688

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

236

Efectivo (miles €)

3,27

Valor

Nombre valor

ANFE INVEST 2017

Ticker

S3494

ISIN

ES0109265035

NIF

A-85494474

Capital en circulación

7.435.085,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 30/06
Capital admitido (Miles de Euros)	21.332	21.458	22.913	7.440	7.435
Nº de acciones (x 1.000)	4.266	4.292	4.583	1.488	1.487
Precio cierre período (euros)	13,9000	9,8463	11,9142	13,6863	13,8678
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	12,5191	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	12,5191	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	12,5191	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	59.303	42.256	54.598	20.365	20.622
Volumen (miles de acciones)	36	26	304	5.160	1
Efectivo (miles de euros)	460	322	3.561	70.322	13

Hechos Relevantes y Avisos

10/08/2023 ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

31/01/2022 ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (155 KB)

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