BME MTF Equity | Ficha de ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.

ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.

23/11/2023

Fecha Valor Liq.

11,808000

Valor Liq.

27/11/2023

Fecha Precio Cierre

11,8068

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/02/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,5191

Ref.

12,2737

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

245

Efectivo (miles €)

3,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/10/2023

Hora

Últ.

11,6520

Ref.

10,8293

Dif.(%)

7,60

Volumen (Acc.)

436

Efectivo (miles €)

5,08

Valor

Nombre valor

ANFE INVEST 2017

Ticker

S3494

ISIN

ES0109265035

NIF

A-85494474

Capital en circulación

21.431.135,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 27/11
Capital admitido (Miles de Euros)	20.063	21.154	21.332	21.458	21.431
Nº de acciones (x 1.000)	4.013	4.231	4.266	4.292	4.286
Precio cierre período (euros)	10,1000	12,8000	13,9000	9,8463	11,8068
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	12,5191	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	12,5191	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	12,5191	-
Capitalización (Miles de Euros)	40.528	54.155	59.303	42.256	50.607
Volumen (miles de acciones)	455	218	36	26	8
Efectivo (miles de euros)	4.228	2.554	460	322	82

10/08/2023 ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

31/01/2022 ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (155 KB)

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