BME MTF Equity | Ficha de ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

27/06/2022

Fecha Valor Liq.

8,215799

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

8,2043

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

8,9500

Ref.

8,9002

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

297

Efectivo (miles €)

2,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2022

Hora

Últ.

8,2158

Ref.

8,2043

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

1.023

Efectivo (miles €)

8,4

Valor

Nombre valor

ANITRAM CARTERA DE VALORES

Ticker

S3625

ISIN

ES0165325004

NIF

A-86436417

Capital en circulación

26.517.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/06
Capital admitido (Miles de Euros)	50.715	43.208	26.174	26.217	26.512
Nº de acciones (x 1.000)	10.143	8.642	5.235	5.243	5.302
Precio cierre período (euros)	6,2500	7,3500	8,8000	9,7000	8,2043
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	8,9500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	8,9500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	8,9500
Capitalización (Miles de Euros)	63.394	63.515	46.067	50.860	43.502
Volumen (miles de acciones)	2	1.502	3.458	8	67
Efectivo (miles de euros)	13	10.788	21.027	81	584

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2017 15:30 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria H.R. Cambio fecha comunicación V.L. (19 KB)

06/11/2014 11:07 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estaturarios en ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. (51 KB)

01/10/2013 10:37 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estatutarios en ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. (30 KB)

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