ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

26/02/2024

Fecha Valor Liq.

9,836817

Valor Liq.

14/06/2024

Fecha Precio Cierre

9,8368

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/01/2023

Hora

Cierre

Últ.

8,1622

Ref.

8,3287

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

8.008

Efectivo (miles €)

65,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/02/2024

Hora

-

Últ.

9,7321

Ref.

9,7077

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

326

Efectivo (miles €)

3,17

Valor

Nombre valor

ANITRAM CARTERA DE VALORES

Ticker

S3625

ISIN

ES0165325004

NIF

A-86436417

Capital en circulación

26.458.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 14/06

Capital admitido (Miles de Euros)

26.17426.21726.51626.46826.458

Nº de acciones (x 1.000)

5.2355.2435.3035.2945.292

Precio cierre período (euros)

8,80009,70007,79549,64409,8368

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  8,95008,1622-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  8,95008,1622-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  8,95008,1622-  

Capitalización (Miles de Euros)

46.06750.86041.34051.05152.053

Volumen (miles de acciones)

3.458872202

Efectivo (miles de euros)

21.0278162516519

Hechos Relevantes y Avisos

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