BME MTF Equity | Ficha de ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

26/02/2024

Fecha Valor Liq.

9,836817

Valor Liq.

07/07/2025

Fecha Precio Cierre

9,8368

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/01/2023

Hora

Cierre

Últ.

8,1622

Ref.

8,3287

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

8.008

Efectivo (miles €)

65,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/02/2024

Hora

Últ.

9,7321

Ref.

9,7077

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

326

Efectivo (miles €)

3,17

Valor

Nombre valor

ANITRAM CARTERA DE VALORES

Ticker

S3625

ISIN

ES0165325004

NIF

A-86436417

Capital en circulación

26.458.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 7/07
Capital admitido (Miles de Euros)	26.217	26.516	26.468	26.458	26.458
Nº de acciones (x 1.000)	5.243	5.303	5.294	5.292	5.292
Precio cierre período (euros)	9,7000	7,7954	9,6440	9,8368	9,8368
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	8,9500	8,1622	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	8,9500	8,1622	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	8,9500	8,1622	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	50.860	41.340	51.051	52.053	52.053
Volumen (miles de acciones)	8	72	20	2	0
Efectivo (miles de euros)	81	625	165	19	0

Hechos Relevantes y Avisos

08/09/2023 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV,S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3753) por NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA, (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2195), aprobada por los consejos de administración de las respectivas sociedades.

11/08/2022 13:44 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora, Contrapartida y domicilio (54 KB)
22/07/2022 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV,S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3753), la revocación del acuerdo de gestión con UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV,S.A.
22/07/2022 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027, Madrid; así como la adaptación, mediante texto refundido de sus estatutos sociales, al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

31/01/2017 15:30 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria H.R. Cambio fecha comunicación V.L. (19 KB)

06/11/2014 11:07 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estaturarios en ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. (51 KB)

01/10/2013 10:37 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estatutarios en ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. (30 KB)

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