ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

27/06/2022

Fecha Valor Liq.

8,215799

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

8,2043

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

8,9500

Ref.

8,9002

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

297

Efectivo (miles €)

2,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2022

Hora

-

Últ.

8,2158

Ref.

8,2043

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

1.023

Efectivo (miles €)

8,4

Valor

Nombre valor

ANITRAM CARTERA DE VALORES

Ticker

S3625

ISIN

ES0165325004

NIF

A-86436417

Capital en circulación

26.517.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 29/06

Capital admitido (Miles de Euros)

50.71543.20826.17426.21726.512

Nº de acciones (x 1.000)

10.1438.6425.2355.2435.302

Precio cierre período (euros)

6,25007,35008,80009,70008,2043

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  8,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  8,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  8,9500

Capitalización (Miles de Euros)

63.39463.51546.06750.86043.502

Volumen (miles de acciones)

21.5023.458867

Efectivo (miles de euros)

1310.78821.02781584

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