BME MTF Equity | Ficha de ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

7,838981

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

7,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

5,4700

Ref.

5,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.610

Efectivo (miles €)

14,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/09/2020

Hora

Últ.

7,7409

Ref.

7,7334

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ANITRAM CARTERA DE VALORES

Ticker

S3625

ISIN

ES0165325004

NIF

A-86436417

Capital en circulación

26.174.135,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	50.724	50.724	50.715	43.208	26.174
Nº de acciones (x 1.000)	10.145	10.145	10.143	8.642	5.235
Precio cierre período (euros)	6,5600	7,2800	6,2500	7,3500	7,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	66.550	73.854	63.394	63.515	40.832
Volumen (miles de acciones)	3.100	0	2	1.502	3.458
Efectivo (miles de euros)	17.636	0	13	10.788	21.025

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2017 15:30 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria H.R. Cambio fecha comunicación V.L. (19 KB)

06/11/2014 11:07 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estaturarios en ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. (51 KB)

01/10/2013 10:37 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estatutarios en ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. (30 KB)

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