ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

06/12/2023

Fecha Valor Liq.

9,460483

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

9,4073

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/01/2023

Hora

Cierre

Últ.

8,1622

Ref.

8,3287

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

8.008

Efectivo (miles €)

65,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/12/2023

Hora

-

Últ.

9,3198

Ref.

9,2850

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

325

Efectivo (miles €)

3,03

Valor

Nombre valor

ANITRAM CARTERA DE VALORES

Ticker

S3625

ISIN

ES0165325004

NIF

A-86436417

Capital en circulación

26.467.695,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

43.20826.17426.21726.51626.468

Nº de acciones (x 1.000)

8.6425.2355.2435.3035.294

Precio cierre período (euros)

7,35008,80009,70007,79549,4073

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,95008,1622

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,95008,1622

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,95008,1622

Capitalización (Miles de Euros)

63.51546.06750.86041.34049.798

Volumen (miles de acciones)

1.5023.45887220

Efectivo (miles de euros)

10.78821.02781625165

Hechos Relevantes y Avisos

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