BME MTF Equity | Ficha de ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

9,595668

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

9,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

5,4700

Ref.

5,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.610

Efectivo (miles €)

14,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2021

Hora

Últ.

9,4674

Ref.

8,5594

Dif.(%)

10,61

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

ANITRAM CARTERA DE VALORES

Ticker

S3625

ISIN

ES0165325004

NIF

A-86436417

Capital en circulación

26.174.325,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 28/07
Capital admitido (Miles de Euros)	50.724	50.715	43.208	26.174	26.174
Nº de acciones (x 1.000)	10.145	10.143	8.642	5.235	5.235
Precio cierre período (euros)	7,2800	6,2500	7,3500	8,8000	9,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	73.854	63.394	63.515	46.067	50.255
Volumen (miles de acciones)	0	2	1.502	3.458	0
Efectivo (miles de euros)	0	13	10.788	21.027	0

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2017 15:30 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria H.R. Cambio fecha comunicación V.L. (19 KB)

06/11/2014 11:07 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estaturarios en ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. (51 KB)

01/10/2013 10:37 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estatutarios en ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. (30 KB)

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