BME MTF Equity | Ficha de ARZALEJOS,SICAV,S.A.

ARZALEJOS,SICAV,S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

10,108612

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

10,0078

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,6000

Dif.(%)

1,72

Volumen (Acc.)

226

Efectivo (miles €)

2,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/11/2022

Hora

Últ.

10,0078

Ref.

10,0707

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

497

Efectivo (miles €)

4,97

Valor

Nombre valor

ARZALEJOS

Ticker

S0235

ISIN

ES0110045038

NIF

A-82719964

Capital en circulación

5.227.938,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 2/12
Capital admitido (Miles de Euros)	7.826	6.933	6.998	6.054	5.228
Nº de acciones (x 1.000)	1.304	1.156	1.166	1.009	871
Precio cierre período (euros)	9,0000	10,0000	9,4500	11,5000	10,0078
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	11,8000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	11,8000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	11,8000
Capitalización (Miles de Euros)	11.739	11.556	11.021	11.603	8.720
Volumen (miles de acciones)	268	243	303	213	276
Efectivo (miles de euros)	2.714	2.347	2.628	2.260	2.876

Hechos Relevantes y Avisos

16/09/2022 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

15/01/2021 12:22 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2020 (116 KB)

31/07/2017 15:31 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora y otras modificaciones. (35 KB)

08/05/2012 17:25 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, compensador,liquidador, depositaria y domicilio en ARZALEJOS,SICAV,S.A. S0235 (65 KB)

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