ARZALEJOS,SICAV,S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

10,108612

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

10,0078

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,6000

Dif.(%)

1,72

Volumen (Acc.)

226

Efectivo (miles €)

2,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/11/2022

Hora

-

Últ.

10,0078

Ref.

10,0707

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

497

Efectivo (miles €)

4,97

Valor

Nombre valor

ARZALEJOS

Ticker

S0235

ISIN

ES0110045038

NIF

A-82719964

Capital en circulación

5.227.938,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8266.9336.9986.0545.228

Nº de acciones (x 1.000)

1.3041.1561.1661.009871

Precio cierre período (euros)

9,000010,00009,450011,500010,0078

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  11,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  11,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  11,8000

Capitalización (Miles de Euros)

11.73911.55611.02111.6038.720

Volumen (miles de acciones)

268243303213276

Efectivo (miles de euros)

2.7142.3472.6282.2602.876

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