BME MTF Equity | Ficha de ARZALEJOS,SICAV,S.A.

ARZALEJOS,SICAV,S.A.

03/07/2025

Fecha Valor Liq.

12,575259

Valor Liq.

07/07/2025

Fecha Precio Cierre

12,3929

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/05/2024

Hora

Cierre

Últ.

11,9548

Ref.

12,1987

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

5,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2025

Hora

Últ.

12,3418

Ref.

12,2990

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

228

Efectivo (miles €)

2,81

Valor

Nombre valor

ARZALEJOS

Ticker

S0235

ISIN

ES0110045038

NIF

A-82719964

Capital en circulación

2.681.244,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 7/07
Capital admitido (Miles de Euros)	6.054	5.229	4.559	2.933	2.681
Nº de acciones (x 1.000)	1.009	872	760	489	447
Precio cierre período (euros)	11,5000	9,7252	10,6923	12,2130	12,3929
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	11,8000	-	11,9548	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	11,8000	-	11,9548	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	11,8000	-	11,9548	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.603	8.476	8.125	5.971	5.538
Volumen (miles de acciones)	213	276	508	276	44
Efectivo (miles de euros)	2.260	2.879	5.234	3.311	565

Hechos Relevantes y Avisos

05/09/2024 11:50 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de agosto de 2024. (251 KB)

26/05/2023 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA como depositario.

16/09/2022 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

15/01/2021 12:22 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2020 (116 KB)

31/07/2017 15:31 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora y otras modificaciones. (35 KB)

08/05/2012 17:25 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, compensador,liquidador, depositaria y domicilio en ARZALEJOS,SICAV,S.A. S0235 (65 KB)

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