BME MTF Equity | Ficha de ARZALEJOS,SICAV,S.A.

ARZALEJOS,SICAV,S.A.

04/12/2024

Fecha Valor Liq.

12,422088

Valor Liq.

06/12/2024

Fecha Precio Cierre

12,3231

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/05/2024

Hora

Cierre

Últ.

11,9548

Ref.

12,1987

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

5,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/11/2024

Hora

Últ.

11,9234

Ref.

12,2104

Dif.(%)

-2,35

Volumen (Acc.)

225

Efectivo (miles €)

2,68

Valor

Nombre valor

ARZALEJOS

Ticker

S0235

ISIN

ES0110045038

NIF

A-82719964

Capital en circulación

2.933.154,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 6/12
Capital admitido (Miles de Euros)	6.998	6.054	5.229	4.559	2.933
Nº de acciones (x 1.000)	1.166	1.009	872	760	489
Precio cierre período (euros)	9,4500	11,5000	9,7252	10,6923	12,3231
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	11,8000	-	11,9548
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	11,8000	-	11,9548
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	11,8000	-	11,9548
Capitalización (Miles de Euros)	11.021	11.603	8.476	8.125	6.024
Volumen (miles de acciones)	303	213	276	508	276
Efectivo (miles de euros)	2.628	2.260	2.879	5.234	3.311

Hechos Relevantes y Avisos

05/09/2024 11:50 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de agosto de 2024. (251 KB)

26/05/2023 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA como depositario.

16/09/2022 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

15/01/2021 12:22 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2020 (116 KB)

31/07/2017 15:31 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora y otras modificaciones. (35 KB)

08/05/2012 17:25 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, compensador,liquidador, depositaria y domicilio en ARZALEJOS,SICAV,S.A. S0235 (65 KB)

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