ARZALEJOS,SICAV,S.A.

15/05/2024

Fecha Valor Liq.

12,165599

Valor Liq.

17/05/2024

Fecha Precio Cierre

12,0992

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,6000

Dif.(%)

1,72

Volumen (Acc.)

226

Efectivo (miles €)

2,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/05/2024

Hora

-

Últ.

12,1009

Ref.

12,1072

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

760

Efectivo (miles €)

9,2

Valor

Nombre valor

ARZALEJOS

Ticker

S0235

ISIN

ES0110045038

NIF

A-82719964

Capital en circulación

4.545.474,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 17/05

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9986.0545.2294.5594.545

Nº de acciones (x 1.000)

1.1661.009872760758

Precio cierre período (euros)

9,450011,50009,725210,692312,0992

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  11,8000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  11,8000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  11,8000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.02111.6038.4768.1259.166

Volumen (miles de acciones)

3032132765083

Efectivo (miles de euros)

2.6282.2602.8795.23433

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