BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

7,965598

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

8,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

5,9400

Ref.

5,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

126.080

Efectivo (miles €)

748,56

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/09/2020

Hora

-

Últ.

8,1210

Ref.

8,1964

Dif.(%)

-0,92

Volumen (Acc.)

2.090

Efectivo (miles €)

16,97

Valor

Nombre valor

BALEO DE VALORES

Ticker

S1823

ISIN

ES0156886030

NIF

A-20699666

Capital en circulación

4.852.001,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.031,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.003,00 Euros

Nominal

5,64 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4925.5064.9014.9214.852

Nº de acciones (x 1.000)

974976869873860

Precio cierre período (euros)

7,56007,87007,40008,60008,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3627.6836.4317.5046.882

Volumen (miles de acciones)

42109412

Efectivo (miles de euros)

30198112999

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