BARTOLADIC, SICAV, S.A.

25/01/2021

Fecha Valor Liq.

5,376888

Valor Liq.

27/01/2021

Fecha Precio Cierre

5,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/05/2014

Hora

Cierre

Últ.

5,0000

Ref.

4,9900

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

177.041

Efectivo (miles €)

885,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/01/2021

Hora

-

Últ.

5,3182

Ref.

5,1987

Dif.(%)

2,30

Volumen (Acc.)

2.830

Efectivo (miles €)

15,05

Valor

Nombre valor

BARTOLADIC

Ticker

S3831

ISIN

ES0113067005

NIF

A-86970548

Capital en circulación

3.656.975,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8343.8343.7463.6713.657

Nº de acciones (x 1.000)

767767749734731

Precio cierre período (euros)

5,25004,74005,25005,30005,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0263.6353.9333.8913.950

Volumen (miles de acciones)

6021153

Efectivo (miles de euros)

3001108115

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