BONO ALAGON, SICAV, S.A.

09/04/2021

Fecha Valor Liq.

15,492372

Valor Liq.

13/04/2021

Fecha Precio Cierre

15,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/04/2014

Hora

Cierre

Últ.

12,6400

Ref.

12,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/04/2021

Hora

-

Últ.

15,5074

Ref.

15,4573

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BONO ALAGON

Ticker

S3380

ISIN

ES0118534033

NIF

A-85059400

Capital en circulación

3.880.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 13/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3435.8075.1513.6383.880

Nº de acciones (x 1.000)

634581515364388

Precio cierre período (euros)

15,150014,200015,500014,900015,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.6108.2467.9845.4216.014

Volumen (miles de acciones)

88883315124

Efectivo (miles de euros)

1.3211.2835012.249372

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