CAELU INVESTMENT, SICAV, S.A.

13/10/2021

Fecha Valor Liq.

10,385787

Valor Liq.

15/10/2021

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/03/2009

Hora

Cierre

Últ.

5,3400

Ref.

5,3500

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

7.500

Efectivo (miles €)

40,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/10/2021

Hora

-

Últ.

10,3091

Ref.

10,2685

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

CAELU INVESTMENT

Ticker

S0481

ISIN

ES0115292031

NIF

A-82413410

Capital en circulación

5.947.992,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JUNAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9425.9425.9485.9485.948

Nº de acciones (x 1.000)

990990991991991

Precio cierre período (euros)

8,77008,15009,80009,450010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.6858.0719.7169.36810.310

Volumen (miles de acciones)

00100

Efectivo (miles de euros)

001111

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