BME MTF Equity | Ficha de CALAINVEST-98,S.A., SICAV

CALAINVEST-98,S.A., SICAV

13/03/2023

Fecha Valor Liq.

8,245112

Valor Liq.

20/04/2023

Fecha Precio Cierre

8,2451

Precio de Cierre

Excluido 21/04/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,8700

Ref.

7,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15.248

Efectivo (miles €)

120,43

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/10/2022

Hora

Últ.

8,0520

Ref.

8,1391

Dif.(%)

-1,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CALAINVEST-98

Ticker

S0527

ISIN

ES0116012032

NIF

A-82144122

Capital en circulación

1.926.030,71 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

IBERCAJA GESTION

Miembro Contrapartida

CECABANK, S.A.

Domicilio

PO DE LA CONSTITUCION 4, 50008 ZARAGOZA

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 20/04
Capital admitido (Miles de Euros)	1.929	1.929	1.929	1.926	1.926
Nº de acciones (x 1.000)	321	321	321	320	320
Precio cierre período (euros)	8,9000	8,5500	9,2000	8,2551	8,2451
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.856	2.744	2.952	2.646	2.642
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	0	0	4	0

Hechos Relevantes y Avisos

07/01/2021 14:53 CALAINVEST-98,S.A., SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 31 de diciembre de 2020 (140 KB)

28/08/2020 16:49 CALAINVEST-98,S.A., SICAV Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Contrapartida a Cecabank (89 KB)

29/03/2018 16:09 CALAINVEST-98,S.A., SICAV Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de gestora, contrapartida y domicilio (78 KB)

25/04/2012 13:12 CALAINVEST-98,S.A., SICAV Hecho Relevante Hecho relevante: Convocatoria Junta General en CALAINVEST-98,S.A., SICAV S0527 (10 KB)

27/01/2011 13:28 CALAINVEST-98,S.A., SICAV Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por revocación y cancelación de la inscripción CALAINVEST-98,S.A., SICAV S0527 (48 KB)

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