BME MTF Equity | Ficha de CAPITAL AT WORK BALANCED,SICAV, S.A.

CAPITAL AT WORK BALANCED,SICAV, S.A.

14/06/2017

Fecha Valor Liq.

15,372810

Valor Liq.

04/12/2017

Fecha Precio Cierre

15,3700

Precio de Cierre

Excluido 05/12/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/01/2017

Hora

Cierre

Últ.

14,7500

Ref.

14,7100

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

4,43

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2017

Hora

Últ.

15,4537

Ref.

15,2643

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

1.610

Efectivo (miles €)

24,88

Valor

Nombre valor

CAP. AT WORK BALANCED

Ticker

S1091

ISIN

ES0140622038

NIF

A-83562520

Capital en circulación

14.810.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.100,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 4/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.080	8.389	19.192	15.927	14.811
Nº de acciones (x 1.000)	408	839	1.919	1.593	1.481
Precio cierre período (euros)	13,2900	14,5400	14,7200	14,7200	15,3700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,0784	14,5500	15,2900	14,6100	14,7500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,0784	14,5500	15,6900	14,6100	14,7500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,0784	13,9800	14,4900	13,7800	14,7500
Capitalización (Miles de Euros)	5.422	12.198	28.251	23.444	22.764
Volumen (miles de acciones)	225	526	1.397	1.039	101
Efectivo (miles de euros)	2.926	7.306	21.413	14.813	1.530

Hechos Relevantes y Avisos

07/10/2011 14:41 CAPITAL AT WORK BALANCED,SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Cambio de fecha de liquidativo a D+2 CAPITAL AT WORK BALANCED,SICAV, S.A. S1091 (50 KB)

18/01/2010 13:27 CAPITAL AT WORK BALANCED,SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comisión de gestión CAPITAL AT WORK BALANCED,SICAV, S.A. S1091 (41 KB)

13/08/2009 12:00 CAPITAL AT WORK BALANCED,SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Nombramiento de auditor CAPITAL AT WORK BALANCED,SICAV, S.A. S0122 (35 KB)

20/05/2008 12:00 CAPITAL AT WORK BALANCED,SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General CAPITAL AT WORK BALANCED SICAV, S1091 (79 KB)

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