CARTERA BETICA, SICAV, S. A.

29/06/2020

Fecha Valor Liq.

8,407725

Valor Liq.

30/06/2020

Fecha Precio Cierre

8,4000

Precio de Cierre

Excluido 01/07/2020

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/11/2009

Hora

Cierre

Últ.

6,1200

Ref.

6,1300

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

64.094

Efectivo (miles €)

392,26

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/06/2020

Hora

-

Últ.

8,4078

Ref.

8,4098

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA BETICA

Ticker

S3237

ISIN

ES0116335037

NIF

A-91624130

Capital en circulación

1.921.024,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL SAN FERNANDO 11, 41004 SEVILLA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/06

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9531.9221.9201.9211.921

Nº de acciones (x 1.000)

244240240240240

Precio cierre período (euros)

7,23007,97007,35008,50008,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.7651.9151.7642.0412.017

Volumen (miles de acciones)

354300

Efectivo (miles de euros)

244302810

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