BME MTF Equity | Ficha de CARTERA OPTURSA, SICAV,S.A.(LIQUIDACIÓN)

CARTERA OPTURSA, SICAV,S.A.(LIQUIDACIÓN)

30/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,045300

Valor Liq.

12/06/2017

Fecha Precio Cierre

7,0500

Precio de Cierre

Excluido 13/06/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/12/2016

Hora

Cierre

Últ.

6,9900

Ref.

7,0000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

345.000

Efectivo (miles €)

2.411,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/12/2016

Hora

Últ.

6,9174

Ref.

6,7815

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

87.463

Efectivo (miles €)

605,01

Valor

Nombre valor

CARTERA OPTURSA (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S0547

ISIN

ES0116361033

NIF

A-82505397

Capital en circulación

3.312.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.051.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.100,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 12/06
Capital admitido (Miles de Euros)	7.048	8.657	8.655	3.312	3.312
Nº de acciones (x 1.000)	1.175	1.443	1.442	552	552
Precio cierre período (euros)	6,0900	6,5800	6,8600	7,0000	7,0500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,9463	-	-	6,9900	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,9463	-	-	6,9900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,6400	-	-	6,8600	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.154	9.494	9.895	3.864	3.892
Volumen (miles de acciones)	1.175	271	0	890	0
Efectivo (miles de euros)	6.678	1.778	3	6.158	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

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