CHESS MERCADOS, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

8,510950

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

8,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,5000

Ref.

8,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2020

Hora

-

Últ.

8,5750

Ref.

9,0675

Dif.(%)

-5,43

Volumen (Acc.)

318

Efectivo (miles €)

2,73

Valor

Nombre valor

CHESS MERCADOS

Ticker

S3692

ISIN

ES0118566001

NIF

A-86725124

Capital en circulación

3.546.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5833.5843.5833.5503.546

Nº de acciones (x 1.000)

358358358355355

Precio cierre período (euros)

9,73009,62009,15009,05008,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,69009,68009,25009,05008,4500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,69009,83009,65009,20008,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,36009,49009,25009,05008,2000

Capitalización (Miles de Euros)

3.4863.4483.2793.2123.015

Volumen (miles de acciones)

570030

Efectivo (miles de euros)

53311313

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