CHESS MERCADOS, SICAV, S.A.

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

8,672160

Valor Liq.

30/06/2022

Fecha Precio Cierre

8,6791

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

8,9000

Ref.

8,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/04/2022

Hora

-

Últ.

8,8476

Ref.

8,8449

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CHESS MERCADOS

Ticker

S3692

ISIN

ES0118566001

NIF

A-86725124

Capital en circulación

3.530.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5833.5503.5463.5303.530

Nº de acciones (x 1.000)

358355355353353

Precio cierre período (euros)

9,15009,05008,95008,85008,6791

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,25009,05008,50008,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,65009,20008,60009,0500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,25009,05008,20008,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2793.2123.1743.1243.064

Volumen (miles de acciones)

03020

Efectivo (miles de euros)

1313150

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