CHESS MERCADOS, SICAV, S.A.

15/10/2021

Fecha Valor Liq.

8,960230

Valor Liq.

19/10/2021

Fecha Precio Cierre

8,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

8,9500

Ref.

8,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/04/2021

Hora

-

Últ.

9,0673

Ref.

8,5750

Dif.(%)

5,74

Volumen (Acc.)

1.623

Efectivo (miles €)

14,72

Valor

Nombre valor

CHESS MERCADOS

Ticker

S3692

ISIN

ES0118566001

NIF

A-86725124

Capital en circulación

3.530.260,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5843.5833.5503.5463.530

Nº de acciones (x 1.000)

358358355355353

Precio cierre período (euros)

9,62009,15009,05008,95008,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,68009,25009,05008,50008,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,83009,65009,20008,60009,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,49009,25009,05008,20008,9000

Capitalización (Miles de Euros)

3.4483.2793.2123.1743.160

Volumen (miles de acciones)

00302

Efectivo (miles de euros)

1131315

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