DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS SICAV, SA

22/07/2022

Fecha Valor Liq.

8,417084

Valor Liq.

12/08/2022

Fecha Precio Cierre

8,4171

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

9,6400

Ref.

9,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,13

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/07/2022

Hora

-

Últ.

8,4171

Ref.

8,1162

Dif.(%)

3,71

Volumen (Acc.)

3.636

Efectivo (miles €)

30,6

Valor

Nombre valor

DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS

Ticker

S1371

ISIN

ES0153535036

NIF

A-82381666

Capital en circulación

3.026.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 12/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0273.0273.0273.0273.026

Nº de acciones (x 1.000)

303303303303303

Precio cierre período (euros)

9,10009,70007,75007,55008,4171

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7552.9362.3462.2852.547

Volumen (miles de acciones)

00004

Efectivo (miles de euros)

100031

Hechos Relevantes y Avisos

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