BME MTF Equity | Ficha de DIMAC CAPITAL, SICAV, S.A.

DIMAC CAPITAL, SICAV, S.A.

01/07/2022

Fecha Valor Liq.

11,166910

Valor Liq.

07/11/2022

Fecha Precio Cierre

11,1669

Precio de Cierre

Excluido 08/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,9000

Ref.

11,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/06/2022

Hora

Últ.

11,5394

Ref.

11,5520

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

1,17

Valor

Nombre valor

DIMAC CAPITAL

Ticker

S3836

ISIN

ES0126473000

NIF

A-86985512

Capital en circulación

2.692.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 7/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.693	2.693	2.693	2.693	2.692
Nº de acciones (x 1.000)	269	269	269	269	269
Precio cierre período (euros)	10,1000	10,9000	11,2000	12,0000	11,1669
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,6000	10,9000	11,2000	11,9000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,9000	10,9000	11,2000	11,9000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,6000	10,5000	10,4000	11,4000	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.720	2.936	3.017	3.232	3.006
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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