BME MTF Equity | Ficha de EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.

EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.

08/05/2025

Fecha Valor Liq.

11,983213

Valor Liq.

09/05/2025

Fecha Precio Cierre

11,8184

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

9,7000

Ref.

9,7004

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

274

Efectivo (miles €)

2,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/05/2025

Hora

Últ.

11,8184

Ref.

11,1396

Dif.(%)

6,09

Volumen (Acc.)

290

Efectivo (miles €)

3,43

Valor

Nombre valor

EKO INVESTMENT CAPITAL

Ticker

S3700

ISIN

ES0128312008

NIF

A-86747615

Capital en circulación

9.183.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

SINGULAR BANK S.A.U.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 9/05
Capital admitido (Miles de Euros)	5.433	5.571	5.573	8.475	9.184
Nº de acciones (x 1.000)	1.087	1.114	1.115	1.695	1.837
Precio cierre período (euros)	10,4000	8,1186	10,2038	12,4865	11,8184
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	9,7000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	9,7000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	9,7000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.301	9.046	11.373	21.166	21.708
Volumen (miles de acciones)	2	32	1	583	143
Efectivo (miles de euros)	24	307	10	6.466	1.831

29/11/2024 15:37 EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Cambio miembro de contrapartida (100 KB)

16/09/2022 EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

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