BME MTF Equity | Ficha de EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.

EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.

12/09/2024

Fecha Valor Liq.

11,065706

Valor Liq.

13/09/2024

Fecha Precio Cierre

11,0104

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

9,7000

Ref.

9,7004

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

274

Efectivo (miles €)

2,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/07/2024

Hora

Últ.

11,7047

Ref.

11,4614

Dif.(%)

2,12

Volumen (Acc.)

260

Efectivo (miles €)

3,04

Valor

Nombre valor

EKO INVESTMENT CAPITAL

Ticker

S3700

ISIN

ES0128312008

NIF

A-86747615

Capital en circulación

7.988.835,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 13/09
Capital admitido (Miles de Euros)	5.422	5.433	5.571	5.573	7.989
Nº de acciones (x 1.000)	1.084	1.087	1.114	1.115	1.598
Precio cierre período (euros)	7,8500	10,4000	8,1186	10,2038	11,0104
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	9,7000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	9,7000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	9,7000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.513	11.301	9.046	11.373	17.592
Volumen (miles de acciones)	0	2	32	1	483
Efectivo (miles de euros)	3	24	307	10	5.277

Hechos Relevantes y Avisos

2022

16/09/2022 EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

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