BME MTF Equity | Ficha de EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.

EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.

06/12/2023

Fecha Valor Liq.

10,039178

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

10,0392

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

9,7000

Ref.

9,7004

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

274

Efectivo (miles €)

2,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/03/2023

Hora

Últ.

9,1778

Ref.

8,4197

Dif.(%)

9,00

Volumen (Acc.)

290

Efectivo (miles €)

2,66

Valor

Nombre valor

EKO INVESTMENT CAPITAL

Ticker

S3700

ISIN

ES0128312008

NIF

A-86747615

Capital en circulación

5.569.915,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	5.422	5.422	5.433	5.571	5.570
Nº de acciones (x 1.000)	1.084	1.084	1.087	1.114	1.114
Precio cierre período (euros)	7,4000	7,8500	10,4000	8,1186	10,0392
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	9,7000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	9,7000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	9,7000	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.024	8.513	11.301	9.046	11.183
Volumen (miles de acciones)	1	0	2	32	0
Efectivo (miles de euros)	9	3	24	307	3

Hechos Relevantes y Avisos

2022

16/09/2022 EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

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