BME MTF Equity | Ficha de EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.

EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.

16/09/2020

Fecha Valor Liq.

7,199610

Valor Liq.

17/09/2020

Fecha Precio Cierre

7,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/08/2020

Hora

Últ.

6,9481

Ref.

6,9593

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

154

Efectivo (miles €)

1,07

Valor

Nombre valor

EKO INVESTMENT CAPITAL

Ticker

S3700

ISIN

ES0128312008

NIF

A-86747615

Capital en circulación

5.422.475,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 17/09
Capital admitido (Miles de Euros)	4.690	5.415	5.415	5.422	5.422
Nº de acciones (x 1.000)	938	1.083	1.083	1.084	1.084
Precio cierre período (euros)	6,5200	7,2000	6,1500	7,4000	7,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.115	7.798	6.661	8.024	7.808
Volumen (miles de acciones)	0	145	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	0	997	0	9	2

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