BME MTF Equity | Ficha de EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.

EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.

24/09/2021

Fecha Valor Liq.

9,776498

Valor Liq.

27/09/2021

Fecha Precio Cierre

9,7500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2021

Hora

Últ.

9,7755

Ref.

9,7778

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,15

Valor

Nombre valor

EKO INVESTMENT CAPITAL

Ticker

S3700

ISIN

ES0128312008

NIF

A-86747615

Capital en circulación

5.422.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 27/09
Capital admitido (Miles de Euros)	5.415	5.415	5.422	5.422	5.422
Nº de acciones (x 1.000)	1.083	1.083	1.084	1.084	1.084
Precio cierre período (euros)	7,2000	6,1500	7,4000	7,8500	9,7500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.798	6.661	8.024	8.513	10.573
Volumen (miles de acciones)	145	0	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	997	0	9	3	1

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