BME MTF Equity | Ficha de EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,036548

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

1,0400

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0500

Ref.

1,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

145.580

Efectivo (miles €)

152,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2021

Hora

Últ.

1,0167

Ref.

1,1114

Dif.(%)

-8,52

Volumen (Acc.)

70.000

Efectivo (miles €)

71,17

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

17.840.982,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/07
Capital admitido (Miles de Euros)	12.601	15.250	15.635	17.382	17.841
Nº de acciones (x 1.000)	12.601	15.250	15.635	17.382	17.841
Precio cierre período (euros)	1,1800	0,9100	1,1400	0,9350	1,0400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,0500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,0500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,0500	-
Capitalización (Miles de Euros)	14.869	13.877	17.824	16.252	18.555
Volumen (miles de acciones)	1.413	3.349	2.451	2.093	872
Efectivo (miles de euros)	1.619	3.719	2.524	1.768	930

08/01/2021 15:50 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U, comunica los VLP de EXCEL EQUITIES SICAV S.A. S3775 a fecha 31/12/2020. (38 KB)

08/03/2018 11:29 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de EXCEL EQUITIES, SICAV S.A. S3775 (202 KB)

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