EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

25/02/2021

Fecha Valor Liq.

1,006850

Valor Liq.

26/02/2021

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0500

Ref.

1,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

145.580

Efectivo (miles €)

152,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/01/2021

Hora

-

Últ.

0,9116

Ref.

0,9828

Dif.(%)

-7,24

Volumen (Acc.)

111.500

Efectivo (miles €)

101,64

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

17.272.139,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 26/02

Capital admitido (Miles de Euros)

12.60115.25015.63517.38217.272

Nº de acciones (x 1.000)

12.60115.25015.63517.38217.272

Precio cierre período (euros)

1,18000,91001,14000,93501,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0500-  

Capitalización (Miles de Euros)

14.86913.87717.82416.25217.272

Volumen (miles de acciones)

1.4133.3492.4512.093114

Efectivo (miles de euros)

1.6193.7192.5241.768104

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