BME MTF Equity | Ficha de EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

23/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,065242

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,0810

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,0744

Ref.

1,0534

Dif.(%)

1,99

Volumen (Acc.)

3.660

Efectivo (miles €)

3,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/06/2022

Hora

Últ.

1,1568

Ref.

1,1727

Dif.(%)

-1,36

Volumen (Acc.)

2.557

Efectivo (miles €)

2,96

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

17.417.755,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	15.250	15.635	17.382	17.381	17.418
Nº de acciones (x 1.000)	15.250	15.635	17.382	17.381	17.418
Precio cierre período (euros)	0,9100	1,1400	0,9350	1,0600	1,0810
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	1,0500	-	1,0744
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	1,0500	-	1,0744
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	1,0500	-	1,0744
Capitalización (Miles de Euros)	13.877	17.824	16.252	18.424	18.829
Volumen (miles de acciones)	3.349	2.451	2.093	1.653	1.244
Efectivo (miles de euros)	3.719	2.524	1.768	1.745	1.360

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (91 KB)

08/01/2021 15:50 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U, comunica los VLP de EXCEL EQUITIES SICAV S.A. S3775 a fecha 31/12/2020. (38 KB)

08/03/2018 11:29 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de EXCEL EQUITIES, SICAV S.A. S3775 (202 KB)

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