BME MTF Equity | Ficha de EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

23/04/2024

Fecha Valor Liq.

1,376641

Valor Liq.

24/04/2024

Fecha Precio Cierre

1,3678

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/04/2024

Hora

Últ.

Ref.

1,3766

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/04/2024

Hora

Últ.

1,3766

Ref.

1,3736

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

44.612

Efectivo (miles €)

61,41

25/04/2024 15:59:58
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
1	7.352	1,3600	-	-	-

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

17.636.907,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 24/04
Capital admitido (Miles de Euros)	17.382	17.381	17.705	17.792	17.637
Nº de acciones (x 1.000)	17.382	17.381	17.705	17.792	17.637
Precio cierre período (euros)	0,9350	1,0600	1,1367	1,3035	1,3678
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,0500	-	0,9906	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,0500	-	1,0744	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,0500	-	0,9906	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	16.252	18.424	20.126	23.191	24.124
Volumen (miles de acciones)	2.093	1.653	1.612	1.343	210
Efectivo (miles de euros)	1.768	1.745	1.759	1.661	278

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (91 KB)

08/01/2021 15:50 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U, comunica los VLP de EXCEL EQUITIES SICAV S.A. S3775 a fecha 31/12/2020. (38 KB)

08/03/2018 11:29 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de EXCEL EQUITIES, SICAV S.A. S3775 (202 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).