EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

24/04/2025

Fecha Valor Liq.

1,449149

Valor Liq.

25/04/2025

Fecha Precio Cierre

1,4365

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/10/2022

Hora

Cierre

Últ.

0,9906

Ref.

1,0108

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

3.673

Efectivo (miles €)

3,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/04/2025

Hora

-

Últ.

1,4365

Ref.

1,4086

Dif.(%)

1,98

Volumen (Acc.)

7.900

Efectivo (miles €)

11,35

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

17.774.581,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 25/04

Capital admitido (Miles de Euros)

17.38117.70517.79217.95317.781

Nº de acciones (x 1.000)

17.38117.70517.79217.95317.781

Precio cierre período (euros)

1,06001,13671,30351,35661,4365

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,9906-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,0744-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,9906-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.42420.12623.19124.35525.543

Volumen (miles de acciones)

1.6531.6121.343885899

Efectivo (miles de euros)

1.7451.7591.6611.2151.267

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