EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

23/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,065242

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,0810

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,0744

Ref.

1,0534

Dif.(%)

1,99

Volumen (Acc.)

3.660

Efectivo (miles €)

3,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/06/2022

Hora

-

Últ.

1,1568

Ref.

1,1727

Dif.(%)

-1,36

Volumen (Acc.)

2.557

Efectivo (miles €)

2,96

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

17.417.755,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

15.25015.63517.38217.38117.418

Nº de acciones (x 1.000)

15.25015.63517.38217.38117.418

Precio cierre período (euros)

0,91001,14000,93501,06001,0810

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,0500-  1,0744

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,0500-  1,0744

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,0500-  1,0744

Capitalización (Miles de Euros)

13.87717.82416.25218.42418.829

Volumen (miles de acciones)

3.3492.4512.0931.6531.244

Efectivo (miles de euros)

3.7192.5241.7681.7451.360

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