EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

07/12/2022

Fecha Valor Liq.

1,131698

Valor Liq.

08/12/2022

Fecha Precio Cierre

1,1483

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/10/2022

Hora

Cierre

Últ.

0,9906

Ref.

1,0108

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

3.673

Efectivo (miles €)

3,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/11/2022

Hora

-

Últ.

1,1348

Ref.

1,1285

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

11,35

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

17.705.416,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.25015.63517.38217.38117.705

Nº de acciones (x 1.000)

15.25015.63517.38217.38117.705

Precio cierre período (euros)

0,91001,14000,93501,06001,1483

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,0500-  0,9906

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,0500-  1,0744

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,0500-  0,9906

Capitalización (Miles de Euros)

13.87717.82416.25218.42420.331

Volumen (miles de acciones)

3.3492.4512.0931.6531.612

Efectivo (miles de euros)

3.7192.5241.7681.7451.759

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