EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

29/02/2024

Fecha Valor Liq.

1,283784

Valor Liq.

01/03/2024

Fecha Precio Cierre

1,3037

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/10/2022

Hora

Cierre

Últ.

0,9906

Ref.

1,0108

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

3.673

Efectivo (miles €)

3,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/02/2024

Hora

-

Últ.

1,3037

Ref.

1,2829

Dif.(%)

1,62

Volumen (Acc.)

2.300

Efectivo (miles €)

3

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

17.725.186,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 1/03

Capital admitido (Miles de Euros)

17.38217.38117.70517.79217.725

Nº de acciones (x 1.000)

17.38217.38117.70517.79217.725

Precio cierre período (euros)

0,93501,06001,13671,30351,3037

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0500-  0,9906-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0500-  1,0744-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0500-  0,9906-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.25218.42420.12623.19123.108

Volumen (miles de acciones)

2.0931.6531.6121.34377

Efectivo (miles de euros)

1.7681.7451.7591.66199

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