EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

02/12/2020

Fecha Valor Liq.

0,912164

Valor Liq.

03/12/2020

Fecha Precio Cierre

0,9150

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0500

Ref.

1,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

145.580

Efectivo (miles €)

152,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/11/2020

Hora

-

Últ.

0,8815

Ref.

0,7600

Dif.(%)

15,99

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

17.213.839,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 3/12

Capital admitido (Miles de Euros)

12.00812.60115.25015.63517.214

Nº de acciones (x 1.000)

12.00812.60115.25015.63517.214

Precio cierre período (euros)

1,06001,18000,91001,14000,9150

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0100-  -  -  1,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0100-  -  -  1,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0100-  -  -  1,0500

Capitalización (Miles de Euros)

12.72914.86913.87717.82415.751

Volumen (miles de acciones)

1.3971.4133.3492.4511.925

Efectivo (miles de euros)

1.3681.6193.7192.5241.616

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