BME MTF Equity | Ficha de EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

02/12/2020

Fecha Valor Liq.

0,912164

Valor Liq.

03/12/2020

Fecha Precio Cierre

0,9150

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0500

Ref.

1,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

145.580

Efectivo (miles €)

152,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/11/2020

Hora

Últ.

0,8815

Ref.

0,7600

Dif.(%)

15,99

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

17.213.839,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 3/12
Capital admitido (Miles de Euros)	12.008	12.601	15.250	15.635	17.214
Nº de acciones (x 1.000)	12.008	12.601	15.250	15.635	17.214
Precio cierre período (euros)	1,0600	1,1800	0,9100	1,1400	0,9150
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,0100	-	-	-	1,0500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,0100	-	-	-	1,0500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,0100	-	-	-	1,0500
Capitalización (Miles de Euros)	12.729	14.869	13.877	17.824	15.751
Volumen (miles de acciones)	1.397	1.413	3.349	2.451	1.925
Efectivo (miles de euros)	1.368	1.619	3.719	2.524	1.616

Hechos Relevantes y Avisos

2018

08/03/2018 11:29 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de EXCEL EQUITIES, SICAV S.A. S3775 (202 KB)

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