EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

26/09/2023

Fecha Valor Liq.

1,265929

Valor Liq.

27/09/2023

Fecha Precio Cierre

1,2754

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/10/2022

Hora

Cierre

Últ.

0,9906

Ref.

1,0108

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

3.673

Efectivo (miles €)

3,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/09/2023

Hora

-

Últ.

1,2754

Ref.

1,2884

Dif.(%)

-1,01

Volumen (Acc.)

3.900

Efectivo (miles €)

4,97

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

17.951.711,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 27/09

Capital admitido (Miles de Euros)

15.63517.38217.38117.70517.956

Nº de acciones (x 1.000)

15.63517.38217.38117.70517.956

Precio cierre período (euros)

1,14000,93501,06001,13671,2754

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,0500-  0,9906-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,0500-  1,0744-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,0500-  0,9906-  

Capitalización (Miles de Euros)

17.82416.25218.42420.12622.901

Volumen (miles de acciones)

2.4512.0931.6531.612752

Efectivo (miles de euros)

2.5241.7681.7451.759915

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