BME MTF Equity | Ficha de EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

25/02/2021

Fecha Valor Liq.

1,006850

Valor Liq.

26/02/2021

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0500

Ref.

1,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

145.580

Efectivo (miles €)

152,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/01/2021

Hora

Últ.

0,9116

Ref.

0,9828

Dif.(%)

-7,24

Volumen (Acc.)

111.500

Efectivo (miles €)

101,64

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

17.272.139,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 26/02
Capital admitido (Miles de Euros)	12.601	15.250	15.635	17.382	17.272
Nº de acciones (x 1.000)	12.601	15.250	15.635	17.382	17.272
Precio cierre período (euros)	1,1800	0,9100	1,1400	0,9350	1,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,0500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,0500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,0500	-
Capitalización (Miles de Euros)	14.869	13.877	17.824	16.252	17.272
Volumen (miles de acciones)	1.413	3.349	2.451	2.093	114
Efectivo (miles de euros)	1.619	3.719	2.524	1.768	104

08/01/2021 15:50 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U, comunica los VLP de EXCEL EQUITIES SICAV S.A. S3775 a fecha 31/12/2020. (38 KB)

08/03/2018 11:29 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de EXCEL EQUITIES, SICAV S.A. S3775 (202 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).