BME MTF Equity | Ficha de EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

07/12/2022

Fecha Valor Liq.

1,131698

Valor Liq.

08/12/2022

Fecha Precio Cierre

1,1483

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/10/2022

Hora

Cierre

Últ.

0,9906

Ref.

1,0108

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

3.673

Efectivo (miles €)

3,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/11/2022

Hora

Últ.

1,1348

Ref.

1,1285

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

11,35

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

17.705.416,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	15.250	15.635	17.382	17.381	17.705
Nº de acciones (x 1.000)	15.250	15.635	17.382	17.381	17.705
Precio cierre período (euros)	0,9100	1,1400	0,9350	1,0600	1,1483
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	1,0500	-	0,9906
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	1,0500	-	1,0744
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	1,0500	-	0,9906
Capitalización (Miles de Euros)	13.877	17.824	16.252	18.424	20.331
Volumen (miles de acciones)	3.349	2.451	2.093	1.653	1.612
Efectivo (miles de euros)	3.719	2.524	1.768	1.745	1.759

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (91 KB)

08/01/2021 15:50 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U, comunica los VLP de EXCEL EQUITIES SICAV S.A. S3775 a fecha 31/12/2020. (38 KB)

08/03/2018 11:29 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de EXCEL EQUITIES, SICAV S.A. S3775 (202 KB)

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