BME MTF Equity | Ficha de FANIUL INVERSIONES,SICAV,S.A.

FANIUL INVERSIONES,SICAV,S.A.

28/08/2012

Fecha Valor Liq.

3,430040

Valor Liq.

29/08/2012

Fecha Precio Cierre

3,4300

Precio de Cierre

Excluido 30/08/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

3,4200

Ref.

3,4100

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/06/2012

Hora

Últ.

3,3658

Ref.

3,4496

Dif.(%)

-2,43

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

FANIUL INVERSIONES

Ticker

S0761

ISIN

ES0125888034

NIF

A-82501453

Capital en circulación

2.073.603,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.042.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.200,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 29/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.369	2.345	2.207	2.166	2.074
Nº de acciones (x 1.000)	790	782	736	722	691
Precio cierre período (euros)	3,2500	3,3300	3,4300	3,4500	3,4300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	3,2800	3,3100	3,4300	3,4500	3,4100
Precio máx. (Fixing) período (euros)	3,2800	3,3300	3,4300	3,4500	3,4600
Precio mín. (Fixing) período (euros)	3,2400	3,3000	3,3500	3,4300	3,4000
Capitalización (Miles de Euros)	2.566	2.603	2.523	2.491	2.371
Volumen (miles de acciones)	15	14	46	14	31
Efectivo (miles de euros)	49	46	158	47	107

Hechos Relevantes y Avisos

2012

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