BME MTF Equity | Ficha de FINANCIERA MUNELVIR,SICAV (LIQUIDACION)

FINANCIERA MUNELVIR,SICAV (LIQUIDACION)

09/02/2012

Fecha Valor Liq.

0,800742

Valor Liq.

10/02/2012

Fecha Precio Cierre

0,8000

Precio de Cierre

Excluido 13/02/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

0,8600

Ref.

0,9200

Dif.(%)

-6,52

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/12/2011

Hora

Últ.

0,8048

Ref.

0,7916

Dif.(%)

1,67

Volumen (Acc.)

1.057.062

Efectivo (miles €)

850,72

Valor

Nombre valor

FINANCIERA MUNELVIR (LIQUIDACION)

Ticker

S1021

ISIN

ES0138044039

NIF

A-82279969

Capital en circulación

2.406.844,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL JUAN ESPLANDIU 11, 28007 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 10/02
Capital admitido (Miles de Euros)	3.464	3.464	3.464	2.407	2.407
Nº de acciones (x 1.000)	3.464	3.464	3.464	2.407	2.407
Precio cierre período (euros)	0,7900	0,8500	0,8500	0,8000	0,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.737	2.944	2.944	1.925	1.925
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	1.057	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	851	0

Hechos Relevantes y Avisos

2012

10/02/2012 12:45 FINANCIERA MUNELVIR,SICAV (LIQUIDACION) Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión de FINANCIERA MUNELVIR,SICAV (LIQUIDACION) S1021 (28 KB)

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