FINANCIERA MUNELVIR,SICAV (LIQUIDACION)

09/02/2012

Fecha Valor Liq.

0,800742

Valor Liq.

10/02/2012

Fecha Precio Cierre

0,8000

Precio de Cierre

Excluido 13/02/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

0,8600

Ref.

0,9200

Dif.(%)

-6,52

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/12/2011

Hora

-

Últ.

0,8048

Ref.

0,7916

Dif.(%)

1,67

Volumen (Acc.)

1.057.062

Efectivo (miles €)

850,72

Valor

Nombre valor

FINANCIERA MUNELVIR (LIQUIDACION)

Ticker

S1021

ISIN

ES0138044039

NIF

A-82279969

Capital en circulación

2.406.844,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

103

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL JUAN ESPLANDIU 11, 28007 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 10/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4643.4643.4642.4072.407

Nº de acciones (x 1.000)

3.4643.4643.4642.4072.407

Precio cierre período (euros)

0,79000,85000,85000,80000,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7372.9442.9441.9251.925

Volumen (miles de acciones)

0001.0570

Efectivo (miles de euros)

0008510

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