BME MTF Equity | Ficha de FORMENTOR XXI, SICAV, S.A.

FORMENTOR XXI, SICAV, S.A.

10/08/2022

Fecha Valor Liq.

14,380390

Valor Liq.

12/08/2022

Fecha Precio Cierre

14,2395

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,8000

Ref.

14,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/02/2022

Hora

Últ.

14,0158

Ref.

13,8458

Dif.(%)

1,23

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,44

Valor

Nombre valor

FORMENTOR XXI

Ticker

S3273

ISIN

ES0161542032

NIF

A-85023174

Capital en circulación

13.818.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 12/08
Capital admitido (Miles de Euros)	12.137	12.137	12.137	13.819	13.818
Nº de acciones (x 1.000)	1.214	1.214	1.214	1.382	1.382
Precio cierre período (euros)	10,9000	12,1000	13,1000	14,5000	14,2395
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,6000	11,4000	13,1000	14,8000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,4000	11,9000	13,1000	14,8000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,6000	11,4000	10,4000	13,8000	-
Capitalización (Miles de Euros)	13.230	14.686	15.900	20.038	19.677
Volumen (miles de acciones)	214	0	0	168	0
Efectivo (miles de euros)	2.517	0	0	2.300	1

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2022 FORMENTOR XXI, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Se comunica un cambio en el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades. (11 KB)

18/10/2017 18:26 FORMENTOR XXI, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (295 KB)

10/12/2014 16:10 FORMENTOR XXI, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 FORMENTOR XXI, SICAV, S.A. (273 KB)

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