GENIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

12,380140

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

12,3801

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

10,2800

Ref.

10,2500

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2022

Hora

-

Últ.

12,4190

Ref.

13,2868

Dif.(%)

-6,53

Volumen (Acc.)

20.100

Efectivo (miles €)

249,62

Valor

Nombre valor

GENIL DE INVERSIONES

Ticker

S1138

ISIN

ES0142176033

NIF

A-82668989

Capital en circulación

2.457.449,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.008,80 Euros

Nominal

11,28 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5202.4612.7762.6942.457

Nº de acciones (x 1.000)

452246246239218

Precio cierre período (euros)

11,100012,300012,900013,900012,3801

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0173.0273.1753.3202.697

Volumen (miles de acciones)

02080721

Efectivo (miles de euros)

02.5123100262

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