GUADALQUIVIR CART. DE INVERS. SICAV, S.A

06/12/2022

Fecha Valor Liq.

10,859856

Valor Liq.

08/12/2022

Fecha Precio Cierre

10,8568

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/11/2018

Hora

Cierre

Últ.

9,1500

Ref.

9,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/11/2022

Hora

-

Últ.

10,8987

Ref.

10,8981

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

235

Efectivo (miles €)

2,56

Valor

Nombre valor

GUADALQUIVIR CARTERA

Ticker

S1171

ISIN

ES0142556036

NIF

A-82683087

Capital en circulación

6.258.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3678.5716.3836.3456.259

Nº de acciones (x 1.000)

1.3941.4291.0641.0581.043

Precio cierre período (euros)

8,95009,650010,100011,000010,8568

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,1500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,2500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,0500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.48113.78510.74511.63311.325

Volumen (miles de acciones)

538365671

Efectivo (miles de euros)

453703.54670760

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