BME MTF Equity | Ficha de HATHOR INVEST, SICAV, S.A.

HATHOR INVEST, SICAV, S.A.

20/10/2020

Fecha Valor Liq.

10,768682

Valor Liq.

22/10/2020

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/02/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,2000

Ref.

11,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7.168

Efectivo (miles €)

80,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/09/2020

Hora

Últ.

10,7483

Ref.

11,6639

Dif.(%)

-7,85

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

HATHOR INVEST

Ticker

S1233

ISIN

ES0143662031

NIF

A-62252684

Capital en circulación

3.630.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 22/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.471	3.471	3.471	3.630	3.630
Nº de acciones (x 1.000)	347	347	347	363	363
Precio cierre período (euros)	11,1800	11,8900	10,8000	11,6000	10,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	11,2000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	11,2000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	11,2000	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.880	4.127	3.749	4.211	3.921
Volumen (miles de acciones)	10	0	0	16	0
Efectivo (miles de euros)	110	0	0	181	0

19/12/2008 12:00 HATHOR INVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre HATHOR INVEST, SICAV, S.A. S1233 (365 KB)

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