BME MTF Equity | Ficha de INVEROSCA XXI, SICAV, S.A.

INVEROSCA XXI, SICAV, S.A.

23/11/2022

Fecha Valor Liq.

0,000002

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 29/11/2022

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

9,1500

Ref.

9,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2022

Hora

Últ.

8,8771

Ref.

8,8275

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVEROSCA XXI

Ticker

S1499

ISIN

ES0155481031

NIF

A-82713082

Capital en circulación

3.012.126,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012
Nº de acciones (x 1.000)	502	502	502	502	61
Precio cierre período (euros)	8,7000	9,3000	9,1500	9,5000	0,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.368	4.669	4.594	4.769	1
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

21/03/2018 13:01 INVEROSCA XXI, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de INVEROSCA XXI, SICAV S.A. S1499 (190 KB)

21/05/2013 11:15 INVEROSCA XXI, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Convocatoria de Junta General de INVEROSCA XXI, SICAV, S.A. (29 KB)

30/04/2008 12:00 INVEROSCA XXI, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General INVEROSCA XXI SICAV, S1499 (14 KB)

15/05/2007 12:00 INVEROSCA XXI, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad INVEROSCA XXI, SICAV, S.A.

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).