INVEROSCA XXI, SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

8,807786

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

8,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

9,1500

Ref.

9,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/08/2020

Hora

-

Últ.

8,8349

Ref.

8,7548

Dif.(%)

0,91

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVEROSCA XXI

Ticker

S1499

ISIN

ES0155481031

NIF

A-82713082

Capital en circulación

3.012.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0123.0123.0123.0123.012

Nº de acciones (x 1.000)

502502502502502

Precio cierre período (euros)

9,07009,45008,70009,30008,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5534.7444.3684.6694.418

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10000

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