BME MTF Equity | Ficha de INVER-99, SICAV, S.A.

INVER-99, SICAV, S.A.

08/12/2022

Fecha Valor Liq.

0,865616

Valor Liq.

09/12/2022

Fecha Precio Cierre

0,8677

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2017

Hora

Cierre

Últ.

2,6200

Ref.

2,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

450.000

Efectivo (miles €)

1.179

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/11/2022

Hora

Últ.

0,9574

Ref.

0,9773

Dif.(%)

-2,04

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

INVER-99

Ticker

S1539

ISIN

ES0155565031

NIF

A-82426123

Capital en circulación

3.240.411,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

10.378.384,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.037.838,40 Euros

Nominal

1,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 9/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.960	4.456	1.844	2.561	3.240
Nº de acciones (x 1.000)	1.341	1.204	1.152	1.600	2.025
Precio cierre período (euros)	1,5700	1,2200	1,5400	1,4700	0,8677
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.105	1.469	1.774	2.353	1.757
Volumen (miles de acciones)	1.617	136	252	448	425
Efectivo (miles de euros)	4.508	251	274	725	400

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2022 INVER-99, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (14 KB)

11/05/2021 10:20 INVER-99, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en INVER-99 SICAV S.A. S1539 (111 KB)

27/01/2020 16:09 INVER-99, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación del valor nominal de las acciones y de capitales estatutarios. (50 KB)

13/08/2019 14:20 INVER-99, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Rectificación del valor liquidativo del 9 de agosto de 2019 (292 KB)

23/01/2018 15:33 INVER-99, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (49 KB)

25/04/2014 19:02 INVER-99, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de INVER-99,SICAV,S.A. (93 KB)

12/11/2012 14:10 INVER-99, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, domicilio, compensador, liquidador y depositaria en INVER-99,SICAV,S.A. S1539 (47 KB)

27/01/2010 11:59 INVER-99,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Reducción de nominal y capitales en INVER-99,SICAV,S.A. S1539 (22 KB)

01/06/2009 12:00 INVER-99,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Incidencia en Valor Liquidativo INVER-99,SICAV,S.A. S1539 (33 KB)

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