BME MTF Equity | Ficha de INVER-99, SICAV, S.A.

INVER-99, SICAV, S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,601556

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

1,6300

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2017

Hora

Cierre

Últ.

2,6200

Ref.

2,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

450.000

Efectivo (miles €)

1.179

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2021

Hora

Últ.

1,8682

Ref.

1,5666

Dif.(%)

19,25

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

INVER-99

Ticker

S1539

ISIN

ES0155565031

NIF

A-82426123

Capital en circulación

1.843.617,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

10.378.384,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.037.838,40 Euros

Nominal

1,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 30/07
Capital admitido (Miles de Euros)	4.595	4.960	4.456	1.844	1.844
Nº de acciones (x 1.000)	1.242	1.341	1.204	1.152	1.152
Precio cierre período (euros)	2,6900	1,5700	1,2200	1,5400	1,6300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	2,6200	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	2,6200	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	2,6200	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.341	2.105	1.469	1.774	1.878
Volumen (miles de acciones)	1.284	1.617	136	252	0
Efectivo (miles de euros)	3.525	4.508	251	274	0

Hechos Relevantes y Avisos

11/05/2021 10:20 INVER-99, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en INVER-99 SICAV S.A. S1539 (111 KB)

27/01/2020 16:09 INVER-99, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación del valor nominal de las acciones y de capitales estatutarios. (50 KB)

13/08/2019 14:20 INVER-99, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Rectificación del valor liquidativo del 9 de agosto de 2019 (292 KB)

23/01/2018 15:33 INVER-99, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (49 KB)

25/04/2014 19:02 INVER-99, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de INVER-99,SICAV,S.A. (93 KB)

12/11/2012 14:10 INVER-99, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, domicilio, compensador, liquidador y depositaria en INVER-99,SICAV,S.A. S1539 (47 KB)

27/01/2010 11:59 INVER-99,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Reducción de nominal y capitales en INVER-99,SICAV,S.A. S1539 (22 KB)

01/06/2009 12:00 INVER-99,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Incidencia en Valor Liquidativo INVER-99,SICAV,S.A. S1539 (33 KB)

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