BME MTF Equity | Ficha de INVER-99, SICAV, S.A.

INVER-99, SICAV, S.A.

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

0,837463

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

0,8579

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/10/2017

Hora

Cierre

Últ.

2,6200

Ref.

2,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

450.000

Efectivo (miles €)

1.179

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

Últ.

0,7793

Ref.

0,7984

Dif.(%)

-2,39

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

INVER-99

Ticker

S1539

ISIN

ES0155565031

NIF

A-82426123

Capital en circulación

2.720.531,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

10.378.384,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.037.838,40 Euros

Nominal

1,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/06
Capital admitido (Miles de Euros)	4.960	4.456	1.844	2.561	2.721
Nº de acciones (x 1.000)	1.341	1.204	1.152	1.600	1.700
Precio cierre período (euros)	1,5700	1,2200	1,5400	1,4700	0,8579
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.105	1.469	1.774	2.353	1.459
Volumen (miles de acciones)	1.617	136	252	448	100
Efectivo (miles de euros)	4.508	251	274	725	95

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2022 INVER-99, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (14 KB)

11/05/2021 10:20 INVER-99, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en INVER-99 SICAV S.A. S1539 (111 KB)

27/01/2020 16:09 INVER-99, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación del valor nominal de las acciones y de capitales estatutarios. (50 KB)

13/08/2019 14:20 INVER-99, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Rectificación del valor liquidativo del 9 de agosto de 2019 (292 KB)

23/01/2018 15:33 INVER-99, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (49 KB)

25/04/2014 19:02 INVER-99, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de INVER-99,SICAV,S.A. (93 KB)

12/11/2012 14:10 INVER-99, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, domicilio, compensador, liquidador y depositaria en INVER-99,SICAV,S.A. S1539 (47 KB)

27/01/2010 11:59 INVER-99,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Reducción de nominal y capitales en INVER-99,SICAV,S.A. S1539 (22 KB)

01/06/2009 12:00 INVER-99,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Incidencia en Valor Liquidativo INVER-99,SICAV,S.A. S1539 (33 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).