INV.EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A.

13/07/2022

Fecha Valor Liq.

16,743910

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

16,7439

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

18,2000

Ref.

18,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2022

Hora

-

Últ.

17,2763

Ref.

16,9936

Dif.(%)

1,66

Volumen (Acc.)

148

Efectivo (miles €)

2,56

Valor

Nombre valor

INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL

Ticker

S2014

ISIN

ES0161050036

NIF

A-82117623

Capital en circulación

2.383.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 10/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3852.3852.3852.3852.384

Nº de acciones (x 1.000)

396396396396396

Precio cierre período (euros)

12,800015,700016,000019,000016,7439

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,300015,200015,800018,500017,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,400015,200015,800018,500017,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,300014,200013,600016,600017,9000

Capitalización (Miles de Euros)

5.0706.2196.3387.5266.631

Volumen (miles de acciones)

00001

Efectivo (miles de euros)

000015

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