INV.EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A.

21/01/2022

Fecha Valor Liq.

18,235440

Valor Liq.

25/01/2022

Fecha Precio Cierre

18,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

18,5000

Ref.

18,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2019

Hora

-

Últ.

14,1448

Ref.

14,6590

Dif.(%)

-3,51

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL

Ticker

S2014

ISIN

ES0161050036

NIF

A-82117623

Capital en circulación

2.384.576,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3852.3852.3852.3852.385

Nº de acciones (x 1.000)

396396396396396

Precio cierre período (euros)

12,800015,700016,000019,000018,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,300015,200015,800018,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,400015,200015,800018,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,300014,200013,600016,6000-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0706.2196.3387.5267.368

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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