INV.EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A.

17/06/2021

Fecha Valor Liq.

17,689400

Valor Liq.

21/06/2021

Fecha Precio Cierre

17,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

17,5000

Ref.

17,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2019

Hora

-

Últ.

14,1448

Ref.

14,6590

Dif.(%)

-3,51

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL

Ticker

S2014

ISIN

ES0161050036

NIF

A-82117623

Capital en circulación

2.384.576,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 21/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3852.3852.3852.3852.385

Nº de acciones (x 1.000)

396396396396396

Precio cierre período (euros)

14,800012,800015,700016,000017,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,770013,300015,200015,800017,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,870015,400015,200015,800017,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,170013,300014,200013,600016,6000

Capitalización (Miles de Euros)

5.8625.0706.2196.3387.011

Volumen (miles de acciones)

40000

Efectivo (miles de euros)

590000

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