INV.EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A.

23/11/2020

Fecha Valor Liq.

15,698150

Valor Liq.

25/11/2020

Fecha Precio Cierre

15,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

14,1000

Ref.

14,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2019

Hora

-

Últ.

14,1448

Ref.

14,6590

Dif.(%)

-3,51

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL

Ticker

S2014

ISIN

ES0161050036

NIF

A-82117623

Capital en circulación

2.384.576,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.3852.3852.3852.385

Nº de acciones (x 1.000)

400396396396396

Precio cierre período (euros)

13,140014,800012,800015,700015,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,200014,770013,300015,200014,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,390014,870015,400015,200014,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,820013,170013,300014,200013,6000

Capitalización (Miles de Euros)

5.2575.8625.0706.2196.219

Volumen (miles de acciones)

04000

Efectivo (miles de euros)

059000

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