BME MTF Equity | Ficha de INV. ALBA I.T.C. 2014, SICAV, S.A.

INV. ALBA I.T.C. 2014, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

12,971807

Valor Liq.

26/07/2021

Fecha Precio Cierre

12,9000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/03/2021

Hora

Últ.

12,2990

Ref.

11,8143

Dif.(%)

4,10

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALBA I.T.C. 2014

Ticker

S3934

ISIN

ES0155739008

NIF

A-87046041

Capital en circulación

3.398.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.966	3.399	3.399	3.399
Nº de acciones (x 1.000)	240	297	340	340	340
Precio cierre período (euros)	11,2400	10,5000	11,9000	12,2000	12,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.699	3.114	4.044	4.146	4.384
Volumen (miles de acciones)	0	57	43	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	627	498	0	0

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