BME MTF Equity | Ficha de INV. ALBA I.T.C. 2014, SICAV, S.A.

INV. ALBA I.T.C. 2014, SICAV, S.A.

01/07/2022

Fecha Valor Liq.

12,159338

Valor Liq.

05/07/2022

Fecha Precio Cierre

12,0891

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/03/2022

Hora

Últ.

12,9351

Ref.

12,7223

Dif.(%)

1,67

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALBA I.T.C. 2014

Ticker

S3934

ISIN

ES0155739008

NIF

A-87046041

Capital en circulación

3.397.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 5/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.966	3.399	3.399	3.399	3.398
Nº de acciones (x 1.000)	297	340	340	340	340
Precio cierre período (euros)	10,5000	11,9000	12,2000	13,5000	12,0891
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.114	4.044	4.146	4.588	4.107
Volumen (miles de acciones)	57	43	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	627	498	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2022

18/02/2022 INV. ALBA I.T.C. 2014, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El consejo de administración ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas los acuerdos relativos a la disolución y liquidación de la SICAV. (111 KB)

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