BME MTF Equity | Ficha de INV. ALBA I.T.C. 2014, SICAV, S.A.

INV. ALBA I.T.C. 2014, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

11,649658

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2020

Hora

Últ.

11,1599

Ref.

11,1102

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALBA I.T.C. 2014

Ticker

S3934

ISIN

ES0155739008

NIF

A-87046041

Capital en circulación

3.398.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 25/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.401	2.966	3.399	3.399
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	297	340	340
Precio cierre período (euros)	10,9800	11,2400	10,5000	11,9000	11,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.636	2.699	3.114	4.044	3.976
Volumen (miles de acciones)	0	0	57	43	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	627	498	0

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