BME MTF Equity | Ficha de INV. SIENA,SICAV,S.A.

INV. SIENA,SICAV,S.A.

04/01/2013

Fecha Valor Liq.

9,401770

Valor Liq.

23/04/2013

Fecha Precio Cierre

9,4000

Precio de Cierre

Excluido 24/04/2013

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2012

Hora

Cierre

Últ.

9,3700

Ref.

9,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

254

Efectivo (miles €)

2,38

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/10/2012

Hora

Últ.

9,3560

Ref.

9,3629

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERSIONES SIENA

Ticker

S1546

ISIN

ES0155577036

NIF

A-82704933

Capital en circulación

24.039.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

NORDKAPP

Miembro Contrapartida

BANCO MADRID, S.A.U.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2009	2010	2011	2012	2013 hasta el 23/04
Capital admitido (Miles de Euros)	24.041	24.041	24.044	24.039	24.039
Nº de acciones (x 1.000)	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
Precio cierre período (euros)	9,5100	9,5300	9,1000	9,3000	9,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,8700	9,2800	9,1300	9,3700	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,8700	9,2800	9,5000	9,4200	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,8700	9,2800	9,0600	9,2400	-
Capitalización (Miles de Euros)	22.863	22.911	21.880	22.357	22.597
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	3	5	0

Hechos Relevantes y Avisos

23/04/2013 13:36 INV. SIENA,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión de INV. SIENA,SICAV,S.A. (29 KB)

07/11/2012 12:39 INV. SIENA,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Acuerdo Transformación en S.A. de INV. SIENA,SICAV,S.A. S1546 (159 KB)

12/07/2011 16:37 INV. SIENA,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en INV. SIENA,SICAV,S.A. S1546 (25 KB)

26/02/2010 12:32 INV. SIENA,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de liquidativo a D+2 INV. SIENA,SICAV,S.A. S1546 (34 KB)

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